SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Trinity Capital Inc. (TRIN) 의 후행 P/E는 8.6, 선행 P/E 7.6. 후행 이익수익률은 11.66%, 선행 이익수익률 13.23%. PEG 4.08. 그레이엄 넘버는 $23.72.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (48/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 7.6 (후행 대비 하락 8.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 4.08 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 11.66% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 13.23% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $17.13 (+9.3% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TRIN
밸류에이션 배수
P/E (TTM)8.6
선행 P/E7.6
PEG 비율4.08
선행 PEG1.30
P/B 비율1.06
P/S 비율4.14
EV/EBITDA14.5
주당 데이터
EPS (TTM)$1.76
선행 EPS (추정)$2.07
주당 장부가치$14.20
주당 매출$3.28
주당 FCF$0.89
수익률 & 적정가치
이익 수익률11.66%
Forward Earnings Yield13.23%
배당 수익률13.51%
그레이엄 수$23.72
SharesGrow 내재가치$47.64 (+204%)
애널리스트 목표가$17.13 (+9.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-724.5 |
0.00 |
-724.49 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-64.8 |
-0.06 |
1.66 |
9.76 |
2.61% |
| 2021 |
3.6 |
0.00 |
1.07 |
2.73 |
5.21% |
| 2022 |
-11.4 |
0.10 |
0.75 |
7.95 |
17.67% |
| 2023 |
7.4 |
-0.02 |
0.93 |
3.23 |
13.94% |
| 2024 |
6.6 |
1.14 |
0.93 |
3.21 |
13.44% |
| 2025 |
7.5 |
-0.71 |
0.93 |
4.37 |
13.43% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.02 |
$0.00 |
$-524K |
- |
| 2020 |
$-0.23 |
$23.82M |
$-6.11M |
-25.7% |
| 2021 |
$4.86 |
$155.09M |
$132.32M |
85.3% |
| 2022 |
$-0.96 |
$9.39M |
$-30.38M |
-323.4% |
| 2023 |
$1.89 |
$174.84M |
$76.89M |
44% |
| 2024 |
$1.92 |
$226.73M |
$115.6M |
51% |
| 2025 |
$1.96 |
$232.25M |
$135.6M |
58.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.07 |
$2.04 – $2.09 |
$360.92M |
$357.97M – $363.86M |
7 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.06 – $2.12 |
$405.65M |
$376.71M – $433.57M |
5 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.70 – $2.04 |
$322.5M |
$299.49M – $344.7M |
1 |
