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CompoSecure, Inc. CMPO NASDAQ

NASDAQ Global Market • Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication • US • USD

SharesGrow Score
42/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$15.00
-9.1%

CompoSecure, Inc. (CMPO) est une Manufacturing - Metal Fabrication entreprise du Industrie secteur, actuellement cotée à $16.51. Son SharesGrow Score est de 42/100, indiquant un profil mitigé d'investissement avec 1 critères sur 7 remplis.

L'objectif de cours consensuel des analystes est CMPO = $15 (-9.1% potentiel de hausse).

Données financières: le chiffre d'affaires est $60M, -25%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $136M (perte), en croissance de -205.9%/yr. La marge nette est -227.3% (négative). La marge brute est 48.1% (-9.9 pp tendance).

Bilan: la dette totale est $22M contre $243M capitaux propres (ratio D/E 0.09, conservateur). Le ratio de liquidité est 4.32 (liquidité solide). Le ratio dette/actifs est 3.1%. Actif total: $716M.

Perspectives des analystes: 9 / 10 analystes notent CMPO en achat (90%) — consensus fort.

Détail des 7 critères SharesGrow: Value 35/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 40/100 (Fail), Future 74/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$15.00
▼ 9.15% Potentiel Baissier
Average Price Target
The 12-month price target for CompoSecure, Inc. is $15.00.

CMPO Aperçu du Score SharesGrow

42/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
VALEUR 35/100
Valorisation — P/E, PEG, Forward PEG
CROISSANCE 15/100
Données financières — croissance moyenne
PASSÉ 50/100
solide — tendance
SANTÉ 67/100
Bilan — ratio D/E, Le ratio de liquidité est
FOSSÉ 40/100
La marge brute est + market cap
FUTUR 74/100
Perspectives des analystes — en achat
REVENU 10/100
La marge nette est
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Détail du Score — CMPO

✗
VALEUR Fail
35/100
CMPO se négocie à un P/E glissant de N/A (S&P 500 moyenne ~25). L'objectif de cours consensuel des analystes est $15, ce qui implique -9.1% par rapport au cours actuel $17. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potentiel de hausse (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
CROISSANCE Fail
15/100
CMPO: -25%/yr le chiffre d'affaires est, -205.9%/yr Le résultat net est croissance moyenne. faible. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
PASSÉ Partial
50/100
CMPO: 2 / 4 années rentables. faible. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
SANTÉ Partial
67/100
Bilan CMPO: ratio D/E 0.09 (conservateur), Le ratio de liquidité est 4.32 (liquidité solide). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
FOSSÉ Fail
40/100
CMPO: La marge brute est 48.1% (-9.9 pp tendance), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendance (15%) + market cap (30%) + le chiffre d'affaires est (20%). Score 40/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
FUTUR Pass
74/100
Perspectives des analystes: 9 / 10 analystes notent CMPO en achat (90%). L'objectif de cours consensuel des analystes est $15 (-9.1% potentiel de hausse). Score: 60% buy consensus + 40% potentiel de hausse. ≥ 60 = Pass.
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✗
REVENU Fail
10/100
CMPO: La marge nette est -227.3%. négative. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
View details →

Stock Chart & Stats

Données de Marché
Plage 52 semaines9.2438-26.78
Volume7.13M
Volume Moyen (30J)1.4M
Cap. Boursière$1.68B
Bêta (1 an)1.01
Rendement du Dividende$0.3000
Share Statistics
BPA (TTM)-1.23
Actions en Circulation$110.26M
IPO Date2020-11-19
Employees1,000
CEOJonathan C. Wilk
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$59.82M
Bénéfice Brut$28.75M
EBITDA$-13.73M
Résultat Net$-136.01M
Operating Income$-13.73M
Total Cash$312.68M
Dette Totale$22.35M
Net Debt$-249.25M
Total des Actifs$716.11M
Price / Earnings (P/E)-13.4
Price / Sales (P/S)28.12
Analyst Forecast
1Y Price Target$15.00
Target High$15.00
Target Low$15.00
Potentiel Haussier-9.1%
Consensus des AnalystesBuy
Analystes Couvrant10
Acheter 90% Conserver 10% Vendre 0%
Price Target Summary
Informations sur l'Entreprise
PaysUS
BourseNASDAQ Global Market
DeviseUSD
ISINUS20459V1052

Price Chart

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CMPO
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Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication
9.24 52WK RANGE 26.78

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