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CompoSecure, Inc. CMPO NASDAQ

NASDAQ Global Market • Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication • US • USD

SharesGrow Score
42/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$15.00
-9.1%

CompoSecure, Inc. (CMPO) es una Manufacturing - Metal Fabrication empresa del Industriales sector, actualmente cotizando a $16.51. Tiene un SharesGrow Score de 42/100, indicando un perfil mixto de inversión con 1 de 7 criterios cumplidos.

El objetivo de consenso de analistas es CMPO = $15 (-9.1% potencial de subida).

Datos financieros: los ingresos son $60M, -25%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $136M (pérdida), creciendo a -205.9%/yr. El margen de beneficio neto es -227.3% (negativo). El margen bruto es 48.1% (-9.9 pp tendencia).

Balance general: la deuda total es $22M frente a $243M patrimonio (ratio D/E 0.09, conservador). El ratio corriente es 4.32 (liquidez fuerte). Deuda sobre activos es 3.1%. Activos totales: $716M.

Perspectiva de analistas: 9 / 10 analistas califican CMPO como compra (90%) — consenso fuerte.

Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 35/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 40/100 (Fail), Future 74/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$15.00
▼ 9.15% Potencial Bajista
Average Price Target
The 12-month price target for CompoSecure, Inc. is $15.00.

CMPO Resumen de Puntuación SharesGrow

42/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
VALOR 35/100
Valoración — P/E, PEG, Forward PEG
CRECIM. 15/100
Datos financieros — crecimiento promedio
PASADO 50/100
fuerte — tendencia
SALUD 67/100
Balance general — ratio D/E, El ratio corriente es
FOSO 40/100
El margen bruto es + market cap
FUTURO 74/100
Perspectiva de analistas — como compra
INGRESOS 10/100
El margen de beneficio neto es
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Desglose de Puntuación — CMPO

✗
VALOR Fail
35/100
CMPO cotiza a un P/E trailing de N/A (S&P 500 promedio ~25). El objetivo de consenso de analistas es $15, lo que implica -9.1% respecto al precio actual $17. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potencial de subida (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
CRECIM. Fail
15/100
CMPO: -25%/yr los ingresos son, -205.9%/yr El ingreso neto es crecimiento promedio. débil. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
PASADO Partial
50/100
CMPO: 2 / 4 años rentables. débil. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
SALUD Partial
67/100
Balance general CMPO: ratio D/E 0.09 (conservador), El ratio corriente es 4.32 (liquidez fuerte). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
FOSO Fail
40/100
CMPO: El margen bruto es 48.1% (-9.9 pp tendencia), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendencia (15%) + market cap (30%) + los ingresos son (20%). Score 40/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
FUTURO Pass
74/100
Perspectiva de analistas: 9 / 10 analistas califican CMPO como compra (90%). El objetivo de consenso de analistas es $15 (-9.1% potencial de subida). Score: 60% buy consensus + 40% potencial de subida. ≥ 60 = Pass.
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✗
INGRESOS Fail
10/100
CMPO: El margen de beneficio neto es -227.3%. negativo. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Datos de Mercado
Rango 52 semanas9.2438-26.78
Volumen7.13M
Volumen Promedio (30D)1.4M
Cap. de Mercado$1.68B
Beta (1 año)1.01
Rendimiento por Dividendo$0.3000
Share Statistics
BPA (TTM)-1.23
Acciones en Circulación$110.26M
IPO Date2020-11-19
Employees1,000
CEOJonathan C. Wilk
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$59.82M
Beneficio Bruto$28.75M
EBITDA$-13.73M
Beneficio Neto$-136.01M
Operating Income$-13.73M
Total Cash$312.68M
Deuda Total$22.35M
Net Debt$-249.25M
Activos Totales$716.11M
Price / Earnings (P/E)-13.4
Price / Sales (P/S)28.12
Analyst Forecast
1Y Price Target$15.00
Target High$15.00
Target Low$15.00
Potencial Alcista-9.1%
Consenso de CalificaciónBuy
Analistas que cubren10
Comprar 90% Mantener 10% Vender 0%
Price Target Summary
Info de la Empresa
PaísUS
BolsaNASDAQ Global Market
MonedaUSD
ISINUS20459V1052

Gráfico de Precio

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CMPO
CompoSecure, Inc. ↗  ·  NASDAQ Global Market
Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication
9.24 52WK RANGE 26.78

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