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CompoSecure, Inc. CMPO NASDAQ

NASDAQ Global Market • Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication • US • USD

SharesGrow Score
42/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$15.00
-9.1%

CompoSecure, Inc. (CMPO) एक Manufacturing - Metal Fabrication कंपनी है जो औद्योगिक क्षेत्र में है, वर्तमान में ट्रेडिंग मूल्य $16.51. इसका SharesGrow स्कोर है 42/100, जो दर्शाता है मिश्रित निवेश प्रोफ़ाइल जिसमें 7 में से 1 मानदंड पूरे.

विश्लेषक सहमति लक्ष्य है CMPO = $15 (-9.1% अपसाइड).

वित्तीय डेटा: राजस्व है $60M, -25%/yr औसत वृद्धि. शुद्ध आय है $136M (हानि), वृद्धि दर -205.9%/yr. शुद्ध लाभ मार्जिन है -227.3% (नकारात्मक). सकल मार्जिन है 48.1% (-9.9 pp रुझान).

बैलेंस शीट: कुल ऋण है $22M के मुकाबले $243M इक्विटी (D/E अनुपात 0.09, रूढ़िवादी). चालू अनुपात है 4.32 (मजबूत तरलता). ऋण-से-संपत्ति अनुपात है 3.1%. कुल संपत्ति: $716M.

विश्लेषक दृष्टिकोण: 9 / 10 विश्लेषकों ने रेट किया CMPO खरीदें के रूप में (90%) — मजबूत सहमति.

SharesGrow 7-मानदंड विश्लेषण: Value 35/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 40/100 (Fail), Future 74/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$15.00
▼ 9.15% Downside
Average Price Target
The 12-month price target for CompoSecure, Inc. is $15.00.

CMPO SharesGrow स्कोर अवलोकन

42/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
मूल्य 35/100
मूल्यांकन — P/E, PEG, Forward PEG
विकास 15/100
वित्तीय डेटा — औसत वृद्धि
अतीत 50/100
मजबूत — रुझान
स्वास्थ्य 67/100
बैलेंस शीट — D/E अनुपात, चालू अनुपात है
खाई 40/100
सकल मार्जिन है + market cap
भविष्य 74/100
विश्लेषक दृष्टिकोण — खरीदें के रूप में
आय 10/100
शुद्ध लाभ मार्जिन है
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

स्कोर विवरण — CMPO

✗
मूल्य Fail
35/100
CMPO ट्रेलिंग P/E पर ट्रेड हो रहा है N/A (S&P 500 औसत ~25). विश्लेषक सहमति लक्ष्य है $15, जो संकेत करता है -9.1% वर्तमान मूल्य से $17. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + अपसाइड (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
विकास Fail
15/100
CMPO: -25%/yr राजस्व है, -205.9%/yr शुद्ध आय है औसत वृद्धि. कमजोर. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
अतीत Partial
50/100
CMPO: 2 / 4 वर्ष लाभदायक. कमजोर. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
स्वास्थ्य Partial
67/100
बैलेंस शीट CMPO: D/E अनुपात 0.09 (रूढ़िवादी), चालू अनुपात है 4.32 (मजबूत तरलता). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
खाई Fail
40/100
CMPO: सकल मार्जिन है 48.1% (-9.9 pp रुझान), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + रुझान (15%) + market cap (30%) + राजस्व है (20%). Score 40/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
भविष्य Pass
74/100
विश्लेषक दृष्टिकोण: 9 / 10 विश्लेषकों ने रेट किया CMPO खरीदें के रूप में (90%). विश्लेषक सहमति लक्ष्य है $15 (-9.1% अपसाइड). Score: 60% buy consensus + 40% अपसाइड. ≥ 60 = Pass.
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✗
आय Fail
10/100
CMPO: शुद्ध लाभ मार्जिन है -227.3%. नकारात्मक. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Market Data
52-Week Range9.2438-26.78
वॉल्यूम7.13M
Avg Volume (30D)1.4M
मार्केट कैप$1.68B
Beta (1Y)1.01
Dividend Yield$0.3000
Share Statistics
EPS (TTM)-1.23
Shares Outstanding$110.26M
IPO Date2020-11-19
Employees1,000
CEOJonathan C. Wilk
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$59.82M
Gross Profit$28.75M
EBITDA$-13.73M
Net Income$-136.01M
Operating Income$-13.73M
Total Cash$312.68M
Total Debt$22.35M
Net Debt$-249.25M
Total Assets$716.11M
Price / Earnings (P/E)-13.4
Price / Sales (P/S)28.12
Analyst Forecast
1Y Price Target$15.00
Target High$15.00
Target Low$15.00
अपसाइड-9.1%
Rating ConsensusBuy
Analysts Covering10
खरीदें 90% होल्ड 10% बेचें 0%
Price Target Summary
Company Info
देशUS
एक्सचेंजNASDAQ Global Market
मुद्राUSD
ISINUS20459V1052

Price Chart

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CMPO
CompoSecure, Inc. ↗  ·  NASDAQ Global Market
Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication
9.24 52WK RANGE 26.78

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