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CompoSecure, Inc. CMPO NASDAQ

NASDAQ Global Market • Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication • US • USD

SharesGrow Score
42/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$15.00
-9.1%

CompoSecure, Inc. (CMPO) ist ein Manufacturing - Metal Fabrication Unternehmen im Industrie Sektor, aktuell gehandelt bei $16.51. Der SharesGrow-Score beträgt 42/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.

Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei CMPO = $15 (-9.1% Aufwärtspotenzial).

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $60M, -25%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $136M (Verlust), wachsend mit -205.9%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -227.3% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 48.1% (-9.9 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $22M gegenüber $243M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.09, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 4.32 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 3.1%. Gesamtvermögen: $716M.

Analystenausblick: 9 / 10 Analysten bewerten CMPO als Kauf (90%) — starker Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 35/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 40/100 (Fail), Future 74/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$15.00
▼ 9.15% Abwärtspotenzial
Average Price Target
The 12-month price target for CompoSecure, Inc. is $15.00.

CMPO SharesGrow Bewertungsübersicht

42/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
WERT 35/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 15/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 50/100
starkes — Trend
GESUNDH. 67/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 40/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 74/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 10/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — CMPO

✗
WERT Fail
35/100
CMPO handelt mit einem Trailing-P/E von N/A (S&P 500 Durchschnitt ~25). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $15, was -9.1% vom aktuellen Kurs bedeutet $17. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
WACHSTUM Fail
15/100
CMPO: -25%/yr der Umsatz beträgt, -205.9%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. schwaches. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
VERGANG. Partial
50/100
CMPO: 2 / 4 Jahre profitabel. schwaches. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
67/100
Bilanz CMPO: D/E-Verhältnis 0.09 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 4.32 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
BURGGRABEN Fail
40/100
CMPO: Die Bruttomarge beträgt 48.1% (-9.9 pp Trend), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 40/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
ZUKUNFT Pass
74/100
Analystenausblick: 9 / 10 Analysten bewerten CMPO als Kauf (90%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $15 (-9.1% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✗
ERTRAG Fail
10/100
CMPO: Die Nettogewinnmarge beträgt -227.3%. negativ. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
View details →

Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne9.2438-26.78
Volumen7.13M
Ø Volumen (30T)1.4M
Marktkapitalisierung$1.68B
Beta (1 Jahr)1.01
Dividendenrendite$0.3000
Share Statistics
EPS (TTM)-1.23
Aktien im Umlauf$110.26M
IPO Date2020-11-19
Employees1,000
CEOJonathan C. Wilk
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$59.82M
Bruttogewinn$28.75M
EBITDA$-13.73M
Nettogewinn$-136.01M
Operating Income$-13.73M
Total Cash$312.68M
Gesamtschulden$22.35M
Net Debt$-249.25M
Gesamtvermögen$716.11M
Price / Earnings (P/E)-13.4
Price / Sales (P/S)28.12
Analyst Forecast
1Y Price Target$15.00
Target High$15.00
Target Low$15.00
Aufwärtspotenzial-9.1%
Rating-KonsensBuy
Analysten10
Kaufen 90% Halten 10% Verkaufen 0%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNASDAQ Global Market
WährungUSD
ISINUS20459V1052

Price Chart

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CMPO
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Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication
9.24 52WK RANGE 26.78

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