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CompoSecure, Inc. CMPO NASDAQ

NASDAQ Global Market • Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Analyst Price Target

CompoSecure, Inc. (CMPO) 은(는) Manufacturing - Metal Fabrication 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $16.51. SharesGrow 점수는 42/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 CMPO = $15 (-9.1% 상승 여력).

재무 데이터: 매출은 $60M, -25%/yr 평균 성장률. 순이익은 $136M (손실), 성장률 -205.9%/yr. 순이익률은 -227.3% (마이너스). 매출총이익률은 48.1% (-9.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $22M 대비 $243M 자기자본 (D/E 비율 0.09, 보수적). 유동비율은 4.32 (유동성 양호). 부채비율은 3.1%. 총 자산: $716M.

애널리스트 전망: 9 / 10 명의 애널리스트가 평가 CMPO 매수 의견 (90%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 35/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 40/100 (Fail), Future 74/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$15.00

▼ 9.15% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for CompoSecure, Inc. is $15.00.

CMPO SharesGrow 점수 개요

42/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 35/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 40/100

매출총이익률은 + market cap

미래 74/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CMPO

CMPO 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $15, 이는 -9.1% 현재 주가 대비 $17. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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CMPO: -25%/yr 매출은, -205.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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CMPO: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 CMPO: D/E 비율 0.09 (보수적), 유동비율은 4.32 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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CMPO: 매출총이익률은 48.1% (-9.9 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 40/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 9 / 10 명의 애널리스트가 평가 CMPO 매수 의견 (90%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $15 (-9.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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CMPO: 순이익률은 -227.3%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위9.2438-26.78

거래량7.13M

평균 거래량 (30일)1.4M

시가총액$1.68B

베타 (1년)1.01

배당수익률$0.3000

Share Statistics

EPS (TTM)-1.23

발행 주식수$110.26M

IPO Date2020-11-19

Employees1,000

CEOJonathan C. Wilk

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$59.82M

매출총이익$28.75M

EBITDA$-13.73M

순이익$-136.01M

Operating Income$-13.73M

Total Cash$312.68M

총부채$22.35M

Net Debt$-249.25M

총자산$716.11M

Price / Earnings (P/E)-13.4

Price / Sales (P/S)28.12

Analyst Forecast

1Y Price Target$15.00

Target High$15.00

Target Low$15.00

상승 여력-9.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수10

매수 90% 보유 10% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Market

통화USD

ISINUS20459V1052

Price Chart

CMPO

CompoSecure, Inc. ↗ · NASDAQ Global Market

Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication

9.24 52WK RANGE 26.78

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