SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CF Industries Holdings, Inc. (CF) se négocie à un PER historique de 13.4, PER prévisionnel de 9.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.45%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.07%. PEG 0.41 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $102.34.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (45/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 9.9 (en baisse par rapport à l'historique 13.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.41 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.45% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.07% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $91.71 (-22.9% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.4
P/E Prévisionnel9.9
Ratio PEG0.41
PEG Prévisionnel0.30
Ratio P/B4.04
Ratio P/S2.72
EV/EBITDA6.4
Données par Action
EPS (TTM)$9.33
EPS Prévisionnel (Est.)$11.98
Valeur Comptable / Action$49.87
Chiffre d'Affaires / Action$45.44
FCF / Action$11.56
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.45%
Forward Earnings Yield10.07%
Rendement du Dividende1.60%
Nombre de Graham$102.34
SharesGrow VI$163.72 (+37.6%)
Objectif Analystes$91.71 (-22.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-26.5 |
0.19 |
2.19 |
1.99 |
3.82% |
| 2017 |
27.7 |
-0.12 |
2.78 |
2.41 |
2.82% |
| 2018 |
34.9 |
-1.91 |
3.42 |
2.29 |
2.77% |
| 2019 |
21.3 |
0.27 |
3.63 |
2.29 |
2.52% |
| 2020 |
26.2 |
-0.77 |
2.85 |
2.02 |
3.10% |
| 2021 |
16.6 |
0.09 |
4.75 |
2.33 |
1.71% |
| 2022 |
5.2 |
0.02 |
3.43 |
1.55 |
1.77% |
| 2023 |
10.1 |
-0.19 |
2.69 |
2.32 |
2.02% |
| 2024 |
12.6 |
-0.87 |
3.09 |
2.59 |
2.36% |
| 2025 |
8.6 |
0.26 |
2.59 |
1.77 |
2.60% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.19 |
$3.69B |
$-277M |
-7.5% |
| 2017 |
$1.53 |
$4.13B |
$358M |
8.7% |
| 2018 |
$1.24 |
$4.43B |
$290M |
6.5% |
| 2019 |
$2.22 |
$4.59B |
$493M |
10.7% |
| 2020 |
$2.01 |
$4.12B |
$432M |
10.5% |
| 2021 |
$5.83 |
$6.54B |
$1.26B |
19.3% |
| 2022 |
$16.39 |
$11.19B |
$3.35B |
29.9% |
| 2023 |
$7.87 |
$6.63B |
$1.53B |
23% |
| 2024 |
$6.74 |
$5.94B |
$1.22B |
20.5% |
| 2025 |
$8.97 |
$7.08B |
$1.46B |
20.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.80 |
$9.27 – $15.12 |
$7.12B |
$6.74B – $7.42B |
6 |
| 2027 |
$8.38 |
$5.86 – $10.46 |
$6.63B |
$5.92B – $8.46B |
8 |
| 2028 |
$8.17 |
$5.62 – $11.39 |
$6.53B |
$6.48B – $6.58B |
5 |
| 2029 |
$7.07 |
$6.14 – $9.06 |
$6.27B |
$5.63B – $7.62B |
1 |
| 2030 |
$7.27 |
$6.31 – $9.32 |
$6.4B |
$5.75B – $7.79B |
1 |
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