SharesGrow 7-Criteria Score
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CF Industries Holdings, Inc. (CF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.4, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.45%, erwartete Gewinnrendite 10.07%. PEG 0.41 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $102.34.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (45/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 13.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.41 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.45% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.07% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $91.71 (-22.9% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.4
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.41
Erwartetes PEG0.30
P/B-Verhältnis4.04
P/S-Verhältnis2.72
EV/EBITDA6.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.33
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.98
Buchwert / Aktie$49.87
Umsatz / Aktie$45.44
FCF / Aktie$11.56
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.45%
Forward Earnings Yield10.07%
Dividendenrendite1.60%
Graham-Zahl$102.34
SharesGrow Innerer Wert$163.72 (+37.6%)
Analystenziel$91.71 (-22.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-26.5 |
0.19 |
2.19 |
1.99 |
3.82% |
| 2017 |
27.7 |
-0.12 |
2.78 |
2.41 |
2.82% |
| 2018 |
34.9 |
-1.91 |
3.42 |
2.29 |
2.77% |
| 2019 |
21.3 |
0.27 |
3.63 |
2.29 |
2.52% |
| 2020 |
26.2 |
-0.77 |
2.85 |
2.02 |
3.10% |
| 2021 |
16.6 |
0.09 |
4.75 |
2.33 |
1.71% |
| 2022 |
5.2 |
0.02 |
3.43 |
1.55 |
1.77% |
| 2023 |
10.1 |
-0.19 |
2.69 |
2.32 |
2.02% |
| 2024 |
12.6 |
-0.87 |
3.09 |
2.59 |
2.36% |
| 2025 |
8.6 |
0.26 |
2.59 |
1.77 |
2.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.19 |
$3.69B |
$-277M |
-7.5% |
| 2017 |
$1.53 |
$4.13B |
$358M |
8.7% |
| 2018 |
$1.24 |
$4.43B |
$290M |
6.5% |
| 2019 |
$2.22 |
$4.59B |
$493M |
10.7% |
| 2020 |
$2.01 |
$4.12B |
$432M |
10.5% |
| 2021 |
$5.83 |
$6.54B |
$1.26B |
19.3% |
| 2022 |
$16.39 |
$11.19B |
$3.35B |
29.9% |
| 2023 |
$7.87 |
$6.63B |
$1.53B |
23% |
| 2024 |
$6.74 |
$5.94B |
$1.22B |
20.5% |
| 2025 |
$8.97 |
$7.08B |
$1.46B |
20.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.80 |
$9.27 – $15.12 |
$7.12B |
$6.74B – $7.42B |
6 |
| 2027 |
$8.38 |
$5.86 – $10.46 |
$6.63B |
$5.92B – $8.46B |
8 |
| 2028 |
$8.17 |
$5.62 – $11.39 |
$6.53B |
$6.48B – $6.58B |
5 |
| 2029 |
$7.07 |
$6.14 – $9.06 |
$6.27B |
$5.63B – $7.62B |
1 |
| 2030 |
$7.27 |
$6.31 – $9.32 |
$6.4B |
$5.75B – $7.79B |
1 |
