SharesGrow 7-Criteria Score
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CF Industries Holdings, Inc. (CF) cotiza a un P/E histórico de 13.4, P/E futuro de 9.9. El rendimiento de ganancias histórico es 7.45%, rendimiento de ganancias futuro 10.07%. PEG 0.41 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $102.34.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 9.9 (inferior al histórico 13.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.41 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.45% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.07% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $91.71 (-22.9% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.4
P/E Futuro9.9
Ratio PEG0.41
PEG Futuro0.30
Ratio P/B4.04
Ratio P/S2.72
EV/EBITDA6.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.33
EPS Futuro (Est.)$11.98
Valor en Libros / Acción$49.87
Ingresos / Acción$45.44
FCF / Acción$11.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.45%
Forward Earnings Yield10.07%
Rendimiento por Dividendo1.60%
Número de Graham$102.34
SharesGrow VI$163.72 (+37.6%)
Objetivo de Analistas$91.71 (-22.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-26.5 |
0.19 |
2.19 |
1.99 |
3.82% |
| 2017 |
27.7 |
-0.12 |
2.78 |
2.41 |
2.82% |
| 2018 |
34.9 |
-1.91 |
3.42 |
2.29 |
2.77% |
| 2019 |
21.3 |
0.27 |
3.63 |
2.29 |
2.52% |
| 2020 |
26.2 |
-0.77 |
2.85 |
2.02 |
3.10% |
| 2021 |
16.6 |
0.09 |
4.75 |
2.33 |
1.71% |
| 2022 |
5.2 |
0.02 |
3.43 |
1.55 |
1.77% |
| 2023 |
10.1 |
-0.19 |
2.69 |
2.32 |
2.02% |
| 2024 |
12.6 |
-0.87 |
3.09 |
2.59 |
2.36% |
| 2025 |
8.6 |
0.26 |
2.59 |
1.77 |
2.60% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.19 |
$3.69B |
$-277M |
-7.5% |
| 2017 |
$1.53 |
$4.13B |
$358M |
8.7% |
| 2018 |
$1.24 |
$4.43B |
$290M |
6.5% |
| 2019 |
$2.22 |
$4.59B |
$493M |
10.7% |
| 2020 |
$2.01 |
$4.12B |
$432M |
10.5% |
| 2021 |
$5.83 |
$6.54B |
$1.26B |
19.3% |
| 2022 |
$16.39 |
$11.19B |
$3.35B |
29.9% |
| 2023 |
$7.87 |
$6.63B |
$1.53B |
23% |
| 2024 |
$6.74 |
$5.94B |
$1.22B |
20.5% |
| 2025 |
$8.97 |
$7.08B |
$1.46B |
20.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.80 |
$9.27 – $15.12 |
$7.12B |
$6.74B – $7.42B |
6 |
| 2027 |
$8.38 |
$5.86 – $10.46 |
$6.63B |
$5.92B – $8.46B |
8 |
| 2028 |
$8.17 |
$5.62 – $11.39 |
$6.53B |
$6.48B – $6.58B |
5 |
| 2029 |
$7.07 |
$6.14 – $9.06 |
$6.27B |
$5.63B – $7.62B |
1 |
| 2030 |
$7.27 |
$6.31 – $9.32 |
$6.4B |
$5.75B – $7.79B |
1 |
