SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CF Industries Holdings, Inc. (CF) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 13.4, फॉरवर्ड P/E 9.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 7.45%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.07%. PEG 0.41 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $102.34.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (45/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 9.9 (ट्रेलिंग से कम 13.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.41 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 7.45% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 10.07% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $91.71 (-22.9% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 58/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — CF
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)13.4
फॉरवर्ड P/E9.9
PEG अनुपात0.41
फॉरवर्ड PEG0.30
P/B अनुपात4.04
P/S अनुपात2.72
EV/EBITDA6.4
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$9.33
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$11.98
बुक वैल्यू / शेयर$49.87
राजस्व / शेयर$45.44
FCF / शेयर$11.56
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज7.45%
Forward Earnings Yield10.07%
लाभांश उपज1.60%
ग्राहम संख्या$102.34
SharesGrow आंतरिक मूल्य$163.72 (+37.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$91.71 (-22.9%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-26.5 |
0.19 |
2.19 |
1.99 |
3.82% |
| 2017 |
27.7 |
-0.12 |
2.78 |
2.41 |
2.82% |
| 2018 |
34.9 |
-1.91 |
3.42 |
2.29 |
2.77% |
| 2019 |
21.3 |
0.27 |
3.63 |
2.29 |
2.52% |
| 2020 |
26.2 |
-0.77 |
2.85 |
2.02 |
3.10% |
| 2021 |
16.6 |
0.09 |
4.75 |
2.33 |
1.71% |
| 2022 |
5.2 |
0.02 |
3.43 |
1.55 |
1.77% |
| 2023 |
10.1 |
-0.19 |
2.69 |
2.32 |
2.02% |
| 2024 |
12.6 |
-0.87 |
3.09 |
2.59 |
2.36% |
| 2025 |
8.6 |
0.26 |
2.59 |
1.77 |
2.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-1.19 |
$3.69B |
$-277M |
-7.5% |
| 2017 |
$1.53 |
$4.13B |
$358M |
8.7% |
| 2018 |
$1.24 |
$4.43B |
$290M |
6.5% |
| 2019 |
$2.22 |
$4.59B |
$493M |
10.7% |
| 2020 |
$2.01 |
$4.12B |
$432M |
10.5% |
| 2021 |
$5.83 |
$6.54B |
$1.26B |
19.3% |
| 2022 |
$16.39 |
$11.19B |
$3.35B |
29.9% |
| 2023 |
$7.87 |
$6.63B |
$1.53B |
23% |
| 2024 |
$6.74 |
$5.94B |
$1.22B |
20.5% |
| 2025 |
$8.97 |
$7.08B |
$1.46B |
20.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$10.80 |
$9.27 – $15.12 |
$7.12B |
$6.74B – $7.42B |
6 |
| 2027 |
$8.38 |
$5.86 – $10.46 |
$6.63B |
$5.92B – $8.46B |
8 |
| 2028 |
$8.17 |
$5.62 – $11.39 |
$6.53B |
$6.48B – $6.58B |
5 |
| 2029 |
$7.07 |
$6.14 – $9.06 |
$6.27B |
$5.63B – $7.62B |
1 |
| 2030 |
$7.27 |
$6.31 – $9.32 |
$6.4B |
$5.75B – $7.79B |
1 |
