SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Capital Product Partners L.P. (CPLP) se négocie à un PER historique de 7.8, PER prévisionnel de 9.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.82%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.35%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.08); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (12.82%).
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.82% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $17.00 (+1.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CPLP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.8
P/E Prévisionnel9.7
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B0.00
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.15
EPS Prévisionnel (Est.)$1.74
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$17.02
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.82%
Forward Earnings Yield10.35%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$17.00 (+1.4%)
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2014 |
$2.17 |
$192.78M |
$44.01M |
22.8% |
| 2015 |
$2.66 |
$220.34M |
$55.41M |
25.1% |
| 2016 |
$2.38 |
$241.62M |
$52.49M |
21.7% |
| 2017 |
$1.54 |
$249.12M |
$38.48M |
15.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$117.6M |
$-104K |
-0.1% |
| 2019 |
$-7.75 |
$108.37M |
$-140.82M |
-129.9% |
| 2020 |
$0.76 |
$140.87M |
$13.76M |
9.8% |
| 2021 |
$4.24 |
$184.67M |
$77.8M |
42.1% |
| 2022 |
$8.94 |
$299.07M |
$172.7M |
57.7% |
| 2023 |
$2.15 |
$360.59M |
$47.21M |
13.1% |
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