SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Product Partners L.P. (CPLP) 의 후행 P/E는 7.8, 선행 P/E 9.7. 후행 이익수익률은 12.82%, 선행 이익수익률 10.35%. PEG 0.08 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (72/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (7.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.08); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (12.82%).
- PEG 비율 0.08 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 12.82% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $17.00 (+1.4% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 64/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CPLP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)7.8
선행 P/E9.7
PEG 비율0.08
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율0.99
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.15
선행 EPS (추정)$1.74
주당 장부가치$0.00
주당 매출$17.02
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률12.82%
Forward Earnings Yield10.35%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$17.00 (+1.4%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$2.17 |
$192.78M |
$44.01M |
22.8% |
| 2015 |
$2.66 |
$220.34M |
$55.41M |
25.1% |
| 2016 |
$2.38 |
$241.62M |
$52.49M |
21.7% |
| 2017 |
$1.54 |
$249.12M |
$38.48M |
15.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$117.6M |
$-104K |
-0.1% |
| 2019 |
$-7.75 |
$108.37M |
$-140.82M |
-129.9% |
| 2020 |
$0.76 |
$140.87M |
$13.76M |
9.8% |
| 2021 |
$4.24 |
$184.67M |
$77.8M |
42.1% |
| 2022 |
$8.94 |
$299.07M |
$172.7M |
57.7% |
| 2023 |
$2.15 |
$360.59M |
$47.21M |
13.1% |
