SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Product Partners L.P. (CPLP) cotiza a un P/E histórico de 7.8, P/E futuro de 9.7. El rendimiento de ganancias histórico es 12.82%, rendimiento de ganancias futuro 10.35%. PEG 0.08 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.08); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (12.82%).
- Ratio PEG 0.08 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.82% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $17.00 (+1.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CPLP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.8
P/E Futuro9.7
Ratio PEG0.08
PEG Futuro0.08
Ratio P/B0.00
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.15
EPS Futuro (Est.)$1.74
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$17.02
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.82%
Forward Earnings Yield10.35%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$17.00 (+1.4%)
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2014 |
$2.17 |
$192.78M |
$44.01M |
22.8% |
| 2015 |
$2.66 |
$220.34M |
$55.41M |
25.1% |
| 2016 |
$2.38 |
$241.62M |
$52.49M |
21.7% |
| 2017 |
$1.54 |
$249.12M |
$38.48M |
15.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$117.6M |
$-104K |
-0.1% |
| 2019 |
$-7.75 |
$108.37M |
$-140.82M |
-129.9% |
| 2020 |
$0.76 |
$140.87M |
$13.76M |
9.8% |
| 2021 |
$4.24 |
$184.67M |
$77.8M |
42.1% |
| 2022 |
$8.94 |
$299.07M |
$172.7M |
57.7% |
| 2023 |
$2.15 |
$360.59M |
$47.21M |
13.1% |
