SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Product Partners L.P. (CPLP) のトレーリングPERは 7.8, 予想PER 9.7. トレーリング益回りは 12.82%, 予想益回り 10.35%. PEG 0.08 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (72/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (7.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.08); 益回りが債券利回りを上回っています (12.82%).
- PEGレシオ 0.08 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 12.82% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $17.00 (+1.4% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。
SharesGrow 総合スコア： 64/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CPLP
バリュエーション指標
P/E (TTM)7.8
予想 P/E9.7
PEG レシオ0.08
予想 PEG0.08
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.99
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.15
予想 EPS$1.74
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$17.02
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り12.82%
Forward Earnings Yield10.35%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$17.00 (+1.4%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2014 |
$2.17 |
$192.78M |
$44.01M |
22.8% |
| 2015 |
$2.66 |
$220.34M |
$55.41M |
25.1% |
| 2016 |
$2.38 |
$241.62M |
$52.49M |
21.7% |
| 2017 |
$1.54 |
$249.12M |
$38.48M |
15.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$117.6M |
$-104K |
-0.1% |
| 2019 |
$-7.75 |
$108.37M |
$-140.82M |
-129.9% |
| 2020 |
$0.76 |
$140.87M |
$13.76M |
9.8% |
| 2021 |
$4.24 |
$184.67M |
$77.8M |
42.1% |
| 2022 |
$8.94 |
$299.07M |
$172.7M |
57.7% |
| 2023 |
$2.15 |
$360.59M |
$47.21M |
13.1% |
