SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Product Partners L.P. (CPLP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.8, erwartetes KGV von 9.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 12.82%, erwartete Gewinnrendite 10.35%. PEG 0.08 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (72/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.08); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (12.82%).
- PEG-Verhältnis 0.08 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 12.82% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.00 (+1.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CPLP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.8
Erwartetes P/E9.7
PEG-Verhältnis0.08
Erwartetes PEG0.08
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.99
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.74
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$17.02
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite12.82%
Forward Earnings Yield10.35%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$17.00 (+1.4%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2014 |
$2.17 |
$192.78M |
$44.01M |
22.8% |
| 2015 |
$2.66 |
$220.34M |
$55.41M |
25.1% |
| 2016 |
$2.38 |
$241.62M |
$52.49M |
21.7% |
| 2017 |
$1.54 |
$249.12M |
$38.48M |
15.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$117.6M |
$-104K |
-0.1% |
| 2019 |
$-7.75 |
$108.37M |
$-140.82M |
-129.9% |
| 2020 |
$0.76 |
$140.87M |
$13.76M |
9.8% |
| 2021 |
$4.24 |
$184.67M |
$77.8M |
42.1% |
| 2022 |
$8.94 |
$299.07M |
$172.7M |
57.7% |
| 2023 |
$2.15 |
$360.59M |
$47.21M |
13.1% |
