SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
GigaCloud Technology Inc. (GCT) se négocie à un PER historique de 12.3, PER prévisionnel de 11.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.45%. PEG 0.70 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $32.11.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.8 (en baisse par rapport à l'historique 12.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.70 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.12% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.45% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $32.50 (-30.2% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GCT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.3
P/E Prévisionnel11.8
Ratio PEG0.70
PEG Prévisionnel1.25
Ratio P/B3.48
Ratio P/S1.31
EV/EBITDA10.5
Données par Action
EPS (TTM)$3.60
EPS Prévisionnel (Est.)$3.93
Valeur Comptable / Action$12.73
Chiffre d'Affaires / Action$33.80
FCF / Action$4.79
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.12%
Forward Earnings Yield8.45%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$32.11
SharesGrow VI$51.53 (+10.7%)
Objectif Analystes$32.50 (-30.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
52.1 |
0.00 |
5.49 |
1.22 |
- |
| 2020 |
4.0 |
0.00 |
1.72 |
0.54 |
- |
| 2021 |
21.3 |
-0.26 |
4.96 |
1.51 |
- |
| 2022 |
9.6 |
-0.73 |
1.17 |
0.47 |
- |
| 2023 |
7.9 |
0.03 |
2.57 |
1.06 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.19 |
1.88 |
0.66 |
- |
| 2025 |
10.9 |
0.62 |
3.09 |
1.16 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$0.07 |
$122.3M |
$2.86M |
2.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$275.48M |
$37.46M |
13.6% |
| 2021 |
$0.69 |
$414.2M |
$29.26M |
7.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$490.07M |
$23.97M |
4.9% |
| 2023 |
$2.30 |
$703.83M |
$94.11M |
13.4% |
| 2024 |
$3.05 |
$1.16B |
$125.81M |
10.8% |
| 2025 |
$3.59 |
$1.29B |
$137.37M |
10.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.93 |
$3.84 – $4.03 |
$1.46B |
$1.44B – $1.48B |
2 |
| 2027 |
$4.20 |
$4.11 – $4.28 |
$1.56B |
$1.53B – $1.58B |
2 |
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