SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
GigaCloud Technology Inc. (GCT) cotiza a un P/E histórico de 12.3, P/E futuro de 11.4. El rendimiento de ganancias histórico es 8.12%, rendimiento de ganancias futuro 8.75%. PEG 0.70 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $32.11.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.4 (inferior al histórico 12.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.70 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.12% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.75% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.50 (-27.7% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GCT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.3
P/E Futuro11.4
Ratio PEG0.70
PEG Futuro1.20
Ratio P/B3.48
Ratio P/S1.31
EV/EBITDA10.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.60
EPS Futuro (Est.)$3.93
Valor en Libros / Acción$12.73
Ingresos / Acción$33.80
FCF / Acción$4.79
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.12%
Forward Earnings Yield8.75%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$32.11
SharesGrow VI$51.53 (+14.6%)
Objetivo de Analistas$32.50 (-27.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
52.1 |
0.00 |
5.49 |
1.22 |
- |
| 2020 |
4.0 |
0.00 |
1.72 |
0.54 |
- |
| 2021 |
21.3 |
-0.26 |
4.96 |
1.51 |
- |
| 2022 |
9.6 |
-0.73 |
1.17 |
0.47 |
- |
| 2023 |
7.9 |
0.03 |
2.57 |
1.06 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.19 |
1.88 |
0.66 |
- |
| 2025 |
10.9 |
0.62 |
3.09 |
1.16 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.07 |
$122.3M |
$2.86M |
2.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$275.48M |
$37.46M |
13.6% |
| 2021 |
$0.69 |
$414.2M |
$29.26M |
7.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$490.07M |
$23.97M |
4.9% |
| 2023 |
$2.30 |
$703.83M |
$94.11M |
13.4% |
| 2024 |
$3.05 |
$1.16B |
$125.81M |
10.8% |
| 2025 |
$3.59 |
$1.29B |
$137.37M |
10.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.93 |
$3.84 – $4.03 |
$1.46B |
$1.44B – $1.48B |
2 |
| 2027 |
$4.20 |
$4.11 – $4.28 |
$1.56B |
$1.53B – $1.58B |
2 |
