SharesGrow 7-Criteria Score
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GigaCloud Technology Inc. (GCT) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 12.3, 前瞻市盈率为 11.4. 追踪盈利收益率为 8.12%, 前瞻盈利收益率 8.75%. PEG 0.70 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $32.11.
本页证实的标准:
- VALUE (49/100, 部分通过) — 信号不一 — 部分估值指标有利，其他则偏高。
- 前瞻市盈率 11.4 (低于追踪值 12.3) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.70 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 8.12% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。 前瞻收益率改善至 8.75% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $32.50 (-27.7% 下行风险) — 分析师认为当前价格水平存在明显下行风险。
SharesGrow 综合评分： 68/100 其中 3/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
价值
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — GCT
估值倍数
P/E (TTM)12.3
前瞻 P/E11.4
PEG 比率0.70
前瞻 PEG1.20
P/B 比率3.48
P/S 比率1.31
EV/EBITDA10.5
每股数据
EPS (TTM)$3.60
前瞻 EPS（预估）$3.93
每股账面价值$12.73
每股营收$33.80
每股自由现金流$4.79
收益率与内在价值
盈利收益率8.12%
Forward Earnings Yield8.75%
股息收益率0.00%
格雷厄姆数$32.11
SharesGrow 内在价值$51.53 (+14.6%)
分析师目标价$32.50 (-27.7%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2019 |
52.1 |
0.00 |
5.49 |
1.22 |
- |
| 2020 |
4.0 |
0.00 |
1.72 |
0.54 |
- |
| 2021 |
21.3 |
-0.26 |
4.96 |
1.51 |
- |
| 2022 |
9.6 |
-0.73 |
1.17 |
0.47 |
- |
| 2023 |
7.9 |
0.03 |
2.57 |
1.06 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.19 |
1.88 |
0.66 |
- |
| 2025 |
10.9 |
0.62 |
3.09 |
1.16 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2019 |
$0.07 |
$122.3M |
$2.86M |
2.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$275.48M |
$37.46M |
13.6% |
| 2021 |
$0.69 |
$414.2M |
$29.26M |
7.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$490.07M |
$23.97M |
4.9% |
| 2023 |
$2.30 |
$703.83M |
$94.11M |
13.4% |
| 2024 |
$3.05 |
$1.16B |
$125.81M |
10.8% |
| 2025 |
$3.59 |
$1.29B |
$137.37M |
10.6% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$3.93 |
$3.84 – $4.03 |
$1.46B |
$1.44B – $1.48B |
2 |
| 2027 |
$4.20 |
$4.11 – $4.28 |
$1.56B |
$1.53B – $1.58B |
2 |
