SharesGrow 7-Criteria Score
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GigaCloud Technology Inc. (GCT) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 12.3, फॉरवर्ड P/E 11.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 8.12%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.75%. PEG 0.70 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $32.11.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (49/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 11.4 (ट्रेलिंग से कम 12.3) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.70 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 8.12% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.75% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $32.50 (-27.7% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 68/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — GCT
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)12.3
फॉरवर्ड P/E11.4
PEG अनुपात0.70
फॉरवर्ड PEG1.20
P/B अनुपात3.48
P/S अनुपात1.31
EV/EBITDA10.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$3.60
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$3.93
बुक वैल्यू / शेयर$12.73
राजस्व / शेयर$33.80
FCF / शेयर$4.79
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज8.12%
Forward Earnings Yield8.75%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$32.11
SharesGrow आंतरिक मूल्य$51.53 (+14.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$32.50 (-27.7%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2019 |
52.1 |
0.00 |
5.49 |
1.22 |
- |
| 2020 |
4.0 |
0.00 |
1.72 |
0.54 |
- |
| 2021 |
21.3 |
-0.26 |
4.96 |
1.51 |
- |
| 2022 |
9.6 |
-0.73 |
1.17 |
0.47 |
- |
| 2023 |
7.9 |
0.03 |
2.57 |
1.06 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.19 |
1.88 |
0.66 |
- |
| 2025 |
10.9 |
0.62 |
3.09 |
1.16 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2019 |
$0.07 |
$122.3M |
$2.86M |
2.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$275.48M |
$37.46M |
13.6% |
| 2021 |
$0.69 |
$414.2M |
$29.26M |
7.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$490.07M |
$23.97M |
4.9% |
| 2023 |
$2.30 |
$703.83M |
$94.11M |
13.4% |
| 2024 |
$3.05 |
$1.16B |
$125.81M |
10.8% |
| 2025 |
$3.59 |
$1.29B |
$137.37M |
10.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$3.93 |
$3.84 – $4.03 |
$1.46B |
$1.44B – $1.48B |
2 |
| 2027 |
$4.20 |
$4.11 – $4.28 |
$1.56B |
$1.53B – $1.58B |
2 |
