SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) se négocie à un PER historique de 36.4, PER prévisionnel de 11.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.75%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.46%. PEG 0.06 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $5.45.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.06).
- PER Prévisionnel 11.8 (en baisse par rapport à l'historique 36.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.06 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.75% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.46% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HSHP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.4
P/E Prévisionnel11.8
Ratio PEG0.06
PEG Prévisionnel0.06
Ratio P/B3.99
Ratio P/S4.91
EV/EBITDA13.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.38
EPS Prévisionnel (Est.)$1.18
Valeur Comptable / Action$3.47
Chiffre d'Affaires / Action$2.83
FCF / Action$1.11
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.75%
Forward Earnings Yield8.46%
Rendement du Dividende5.81%
Nombre de Graham$5.45
SharesGrow VI$13.47 (-3.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2021 |
-109.1 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-95.5 |
-6.51 |
2.06 |
0.00 |
- |
| 2023 |
167.2 |
-1.02 |
1.64 |
6.89 |
- |
| 2024 |
10.1 |
0.01 |
1.38 |
1.73 |
9.67% |
| 2025 |
23.9 |
-1.15 |
2.62 |
3.21 |
6.53% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2021 |
$-0.05 |
$0.00 |
$-973.85K |
- |
| 2022 |
$-0.06 |
$0.00 |
$-1.96M |
- |
| 2023 |
$0.04 |
$36.74M |
$1.51M |
4.1% |
| 2024 |
$0.48 |
$123.58M |
$21.04M |
17% |
| 2025 |
$0.38 |
$131.9M |
$17.7M |
13.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.18 |
$0.83 – $1.48 |
$165.2M |
$122.57M – $201.31M |
1 |
| 2027 |
$1.17 |
$0.83 – $1.48 |
$163.12M |
$131.7M – $192.79M |
1 |
| 2028 |
$1.19 |
$0.84 – $1.50 |
$162.87M |
$126.26M – $195.43M |
1 |
Les autres consultent aussi
