SharesGrow 7-Criteria Score
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Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 36.4, erwartetes KGV von 11.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.75%, erwartete Gewinnrendite 8.54%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $5.45.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.06).
- Erwartetes KGV 11.7 (niedriger als nachlaufend 36.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.75% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.54% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HSHP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)36.4
Erwartetes P/E11.7
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG0.06
P/B-Verhältnis3.99
P/S-Verhältnis4.91
EV/EBITDA13.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.38
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.18
Buchwert / Aktie$3.47
Umsatz / Aktie$2.83
FCF / Aktie$1.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.75%
Forward Earnings Yield8.54%
Dividendenrendite5.81%
Graham-Zahl$5.45
SharesGrow Innerer Wert$13.47 (-2.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2021 |
-109.1 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-95.5 |
-6.51 |
2.06 |
0.00 |
- |
| 2023 |
167.2 |
-1.02 |
1.64 |
6.89 |
- |
| 2024 |
10.1 |
0.01 |
1.38 |
1.73 |
9.67% |
| 2025 |
23.9 |
-1.15 |
2.62 |
3.21 |
6.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$-0.05 |
$0.00 |
$-973.85K |
- |
| 2022 |
$-0.06 |
$0.00 |
$-1.96M |
- |
| 2023 |
$0.04 |
$36.74M |
$1.51M |
4.1% |
| 2024 |
$0.48 |
$123.58M |
$21.04M |
17% |
| 2025 |
$0.38 |
$131.9M |
$17.7M |
13.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.18 |
$0.83 – $1.48 |
$165.2M |
$122.57M – $201.31M |
1 |
| 2027 |
$1.17 |
$0.83 – $1.48 |
$163.12M |
$131.7M – $192.79M |
1 |
| 2028 |
$1.19 |
$0.84 – $1.50 |
$162.87M |
$126.26M – $195.43M |
1 |
