SharesGrow 7-Criteria Score
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Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) cotiza a un P/E histórico de 36.4, P/E futuro de 11.7. El rendimiento de ganancias histórico es 2.75%, rendimiento de ganancias futuro 8.54%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.45.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.06).
- P/E Futuro 11.7 (inferior al histórico 36.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.75% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.54% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HSHP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.4
P/E Futuro11.7
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B3.99
Ratio P/S4.91
EV/EBITDA13.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.38
EPS Futuro (Est.)$1.18
Valor en Libros / Acción$3.47
Ingresos / Acción$2.83
FCF / Acción$1.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.75%
Forward Earnings Yield8.54%
Rendimiento por Dividendo5.81%
Número de Graham$5.45
SharesGrow VI$13.47 (-2.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2021 |
-109.1 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-95.5 |
-6.51 |
2.06 |
0.00 |
- |
| 2023 |
167.2 |
-1.02 |
1.64 |
6.89 |
- |
| 2024 |
10.1 |
0.01 |
1.38 |
1.73 |
9.67% |
| 2025 |
23.9 |
-1.15 |
2.62 |
3.21 |
6.53% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2021 |
$-0.05 |
$0.00 |
$-973.85K |
- |
| 2022 |
$-0.06 |
$0.00 |
$-1.96M |
- |
| 2023 |
$0.04 |
$36.74M |
$1.51M |
4.1% |
| 2024 |
$0.48 |
$123.58M |
$21.04M |
17% |
| 2025 |
$0.38 |
$131.9M |
$17.7M |
13.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.18 |
$0.83 – $1.48 |
$165.2M |
$122.57M – $201.31M |
1 |
| 2027 |
$1.17 |
$0.83 – $1.48 |
$163.12M |
$131.7M – $192.79M |
1 |
| 2028 |
$1.19 |
$0.84 – $1.50 |
$162.87M |
$126.26M – $195.43M |
1 |
