SharesGrow 7-Criteria Score
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Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) 의 후행 P/E는 36.4, 선행 P/E 11.7. 후행 이익수익률은 2.75%, 선행 이익수익률 8.54%. PEG 0.06 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $5.45.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (70/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.06).
- 선행 P/E 11.7 (후행 대비 하락 36.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.06 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.75% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 8.54% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 57/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HSHP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)36.4
선행 P/E11.7
PEG 비율0.06
선행 PEG0.06
P/B 비율3.99
P/S 비율4.91
EV/EBITDA13.3
주당 데이터
EPS (TTM)$0.38
선행 EPS (추정)$1.18
주당 장부가치$3.47
주당 매출$2.83
주당 FCF$1.11
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.75%
Forward Earnings Yield8.54%
배당 수익률5.81%
그레이엄 수$5.45
SharesGrow 내재가치$13.47 (-2.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
-109.1 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-95.5 |
-6.51 |
2.06 |
0.00 |
- |
| 2023 |
167.2 |
-1.02 |
1.64 |
6.89 |
- |
| 2024 |
10.1 |
0.01 |
1.38 |
1.73 |
9.67% |
| 2025 |
23.9 |
-1.15 |
2.62 |
3.21 |
6.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$-0.05 |
$0.00 |
$-973.85K |
- |
| 2022 |
$-0.06 |
$0.00 |
$-1.96M |
- |
| 2023 |
$0.04 |
$36.74M |
$1.51M |
4.1% |
| 2024 |
$0.48 |
$123.58M |
$21.04M |
17% |
| 2025 |
$0.38 |
$131.9M |
$17.7M |
13.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.18 |
$0.83 – $1.48 |
$165.2M |
$122.57M – $201.31M |
1 |
| 2027 |
$1.17 |
$0.83 – $1.48 |
$163.12M |
$131.7M – $192.79M |
1 |
| 2028 |
$1.19 |
$0.84 – $1.50 |
$162.87M |
$126.26M – $195.43M |
1 |
