SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) se négocie à un PER historique de 16.9, PER prévisionnel de 11.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.91%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.68%. PEG 0.37 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.44.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (79/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.37); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+30%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.91%).
- PER Prévisionnel 11.5 (en baisse par rapport à l'historique 16.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.37 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.91% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.68% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $33.83 (+30% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KDP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.9
P/E Prévisionnel11.5
Ratio PEG0.37
PEG Prévisionnel0.24
Ratio P/B1.38
Ratio P/S2.12
EV/EBITDA12.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.53
EPS Prévisionnel (Est.)$2.26
Valeur Comptable / Action$18.79
Chiffre d'Affaires / Action$12.23
FCF / Action$1.11
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.91%
Forward Earnings Yield8.68%
Rendement du Dividende3.55%
Nombre de Graham$25.44
SharesGrow VI$56.76 (+118.1%)
Objectif Analystes$33.83 (+30%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
3.2 |
0.22 |
1.27 |
0.42 |
14.26% |
| 2017 |
2.6 |
0.09 |
1.16 |
0.43 |
14.55% |
| 2018 |
47.5 |
-0.52 |
1.24 |
3.74 |
0.83% |
| 2019 |
32.5 |
0.50 |
1.75 |
3.66 |
2.07% |
| 2020 |
34.0 |
6.05 |
1.89 |
3.88 |
1.88% |
| 2021 |
24.3 |
0.39 |
2.09 |
4.11 |
1.83% |
| 2022 |
35.2 |
-1.05 |
2.01 |
3.59 |
2.14% |
| 2023 |
21.4 |
0.39 |
1.82 |
3.15 |
2.45% |
| 2024 |
30.4 |
-0.95 |
1.80 |
2.85 |
2.73% |
| 2025 |
18.3 |
0.41 |
1.49 |
2.29 |
3.29% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.54 |
$6.44B |
$847M |
13.2% |
| 2017 |
$5.89 |
$6.69B |
$1.08B |
16.1% |
| 2018 |
$0.53 |
$7.44B |
$586M |
7.9% |
| 2019 |
$0.88 |
$11.12B |
$1.25B |
11.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$11.62B |
$1.33B |
11.4% |
| 2021 |
$1.50 |
$12.68B |
$2.15B |
16.9% |
| 2022 |
$1.01 |
$14.06B |
$1.44B |
10.2% |
| 2023 |
$1.55 |
$14.81B |
$2.18B |
14.7% |
| 2024 |
$1.05 |
$15.35B |
$1.44B |
9.4% |
| 2025 |
$1.53 |
$16.6B |
$2.08B |
12.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.26 |
$2.15 – $2.29 |
$26.24B |
$26.16B – $26.31B |
8 |
| 2027 |
$2.49 |
$2.42 – $2.56 |
$29.86B |
$29.3B – $30.27B |
8 |
| 2028 |
$2.61 |
$2.40 – $2.96 |
$30.72B |
$30.65B – $30.79B |
3 |
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