SharesGrow 7-Criteria Score
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Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) cotiza a un P/E histórico de 16.9, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 5.91%, rendimiento de ganancias futuro 8.68%. PEG 0.37 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.44.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.37); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+30%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.91%).
- P/E Futuro 11.5 (inferior al histórico 16.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.37 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.91% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.68% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $33.83 (+30% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KDP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.9
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.37
PEG Futuro0.24
Ratio P/B1.38
Ratio P/S2.12
EV/EBITDA12.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.53
EPS Futuro (Est.)$2.26
Valor en Libros / Acción$18.79
Ingresos / Acción$12.23
FCF / Acción$1.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.91%
Forward Earnings Yield8.68%
Rendimiento por Dividendo3.55%
Número de Graham$25.44
SharesGrow VI$56.76 (+118.1%)
Objetivo de Analistas$33.83 (+30%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
3.2 |
0.22 |
1.27 |
0.42 |
14.26% |
| 2017 |
2.6 |
0.09 |
1.16 |
0.43 |
14.55% |
| 2018 |
47.5 |
-0.52 |
1.24 |
3.74 |
0.83% |
| 2019 |
32.5 |
0.50 |
1.75 |
3.66 |
2.07% |
| 2020 |
34.0 |
6.05 |
1.89 |
3.88 |
1.88% |
| 2021 |
24.3 |
0.39 |
2.09 |
4.11 |
1.83% |
| 2022 |
35.2 |
-1.05 |
2.01 |
3.59 |
2.14% |
| 2023 |
21.4 |
0.39 |
1.82 |
3.15 |
2.45% |
| 2024 |
30.4 |
-0.95 |
1.80 |
2.85 |
2.73% |
| 2025 |
18.3 |
0.41 |
1.49 |
2.29 |
3.29% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.54 |
$6.44B |
$847M |
13.2% |
| 2017 |
$5.89 |
$6.69B |
$1.08B |
16.1% |
| 2018 |
$0.53 |
$7.44B |
$586M |
7.9% |
| 2019 |
$0.88 |
$11.12B |
$1.25B |
11.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$11.62B |
$1.33B |
11.4% |
| 2021 |
$1.50 |
$12.68B |
$2.15B |
16.9% |
| 2022 |
$1.01 |
$14.06B |
$1.44B |
10.2% |
| 2023 |
$1.55 |
$14.81B |
$2.18B |
14.7% |
| 2024 |
$1.05 |
$15.35B |
$1.44B |
9.4% |
| 2025 |
$1.53 |
$16.6B |
$2.08B |
12.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.26 |
$2.15 – $2.29 |
$26.24B |
$26.16B – $26.31B |
8 |
| 2027 |
$2.49 |
$2.42 – $2.56 |
$29.86B |
$29.3B – $30.27B |
8 |
| 2028 |
$2.61 |
$2.40 – $2.96 |
$30.72B |
$30.65B – $30.79B |
3 |
