SharesGrow 7-Criteria Score
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Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 16.9, फॉरवर्ड P/E 11.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 5.91%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.68%. PEG 0.37 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $25.44.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (79/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (16.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.37); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+30%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (5.91%).
- फॉरवर्ड P/E 11.5 (ट्रेलिंग से कम 16.9) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.37 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 5.91% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.68% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $33.83 (+30% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 71/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — KDP
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)16.9
फॉरवर्ड P/E11.5
PEG अनुपात0.37
फॉरवर्ड PEG0.24
P/B अनुपात1.38
P/S अनुपात2.12
EV/EBITDA12.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.53
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.26
बुक वैल्यू / शेयर$18.79
राजस्व / शेयर$12.23
FCF / शेयर$1.11
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज5.91%
Forward Earnings Yield8.68%
लाभांश उपज3.55%
ग्राहम संख्या$25.44
SharesGrow आंतरिक मूल्य$56.76 (+118.1%)
विश्लेषक लक्ष्य$33.83 (+30%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
3.2 |
0.22 |
1.27 |
0.42 |
14.26% |
| 2017 |
2.6 |
0.09 |
1.16 |
0.43 |
14.55% |
| 2018 |
47.5 |
-0.52 |
1.24 |
3.74 |
0.83% |
| 2019 |
32.5 |
0.50 |
1.75 |
3.66 |
2.07% |
| 2020 |
34.0 |
6.05 |
1.89 |
3.88 |
1.88% |
| 2021 |
24.3 |
0.39 |
2.09 |
4.11 |
1.83% |
| 2022 |
35.2 |
-1.05 |
2.01 |
3.59 |
2.14% |
| 2023 |
21.4 |
0.39 |
1.82 |
3.15 |
2.45% |
| 2024 |
30.4 |
-0.95 |
1.80 |
2.85 |
2.73% |
| 2025 |
18.3 |
0.41 |
1.49 |
2.29 |
3.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$4.54 |
$6.44B |
$847M |
13.2% |
| 2017 |
$5.89 |
$6.69B |
$1.08B |
16.1% |
| 2018 |
$0.53 |
$7.44B |
$586M |
7.9% |
| 2019 |
$0.88 |
$11.12B |
$1.25B |
11.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$11.62B |
$1.33B |
11.4% |
| 2021 |
$1.50 |
$12.68B |
$2.15B |
16.9% |
| 2022 |
$1.01 |
$14.06B |
$1.44B |
10.2% |
| 2023 |
$1.55 |
$14.81B |
$2.18B |
14.7% |
| 2024 |
$1.05 |
$15.35B |
$1.44B |
9.4% |
| 2025 |
$1.53 |
$16.6B |
$2.08B |
12.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.26 |
$2.15 – $2.29 |
$26.24B |
$26.16B – $26.31B |
8 |
| 2027 |
$2.49 |
$2.42 – $2.56 |
$29.86B |
$29.3B – $30.27B |
8 |
| 2028 |
$2.61 |
$2.40 – $2.96 |
$30.72B |
$30.65B – $30.79B |
3 |
