SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.9, erwartetes KGV von 11.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.91%, erwartete Gewinnrendite 8.68%. PEG 0.37 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.44.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (79/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.37); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+30%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.91%).
- Erwartetes KGV 11.5 (niedriger als nachlaufend 16.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.37 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.91% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.68% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $33.83 (+30% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KDP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.9
Erwartetes P/E11.5
PEG-Verhältnis0.37
Erwartetes PEG0.24
P/B-Verhältnis1.38
P/S-Verhältnis2.12
EV/EBITDA12.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.26
Buchwert / Aktie$18.79
Umsatz / Aktie$12.23
FCF / Aktie$1.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.91%
Forward Earnings Yield8.68%
Dividendenrendite3.55%
Graham-Zahl$25.44
SharesGrow Innerer Wert$56.76 (+118.1%)
Analystenziel$33.83 (+30%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
3.2 |
0.22 |
1.27 |
0.42 |
14.26% |
| 2017 |
2.6 |
0.09 |
1.16 |
0.43 |
14.55% |
| 2018 |
47.5 |
-0.52 |
1.24 |
3.74 |
0.83% |
| 2019 |
32.5 |
0.50 |
1.75 |
3.66 |
2.07% |
| 2020 |
34.0 |
6.05 |
1.89 |
3.88 |
1.88% |
| 2021 |
24.3 |
0.39 |
2.09 |
4.11 |
1.83% |
| 2022 |
35.2 |
-1.05 |
2.01 |
3.59 |
2.14% |
| 2023 |
21.4 |
0.39 |
1.82 |
3.15 |
2.45% |
| 2024 |
30.4 |
-0.95 |
1.80 |
2.85 |
2.73% |
| 2025 |
18.3 |
0.41 |
1.49 |
2.29 |
3.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.54 |
$6.44B |
$847M |
13.2% |
| 2017 |
$5.89 |
$6.69B |
$1.08B |
16.1% |
| 2018 |
$0.53 |
$7.44B |
$586M |
7.9% |
| 2019 |
$0.88 |
$11.12B |
$1.25B |
11.3% |
| 2020 |
$0.93 |
$11.62B |
$1.33B |
11.4% |
| 2021 |
$1.50 |
$12.68B |
$2.15B |
16.9% |
| 2022 |
$1.01 |
$14.06B |
$1.44B |
10.2% |
| 2023 |
$1.55 |
$14.81B |
$2.18B |
14.7% |
| 2024 |
$1.05 |
$15.35B |
$1.44B |
9.4% |
| 2025 |
$1.53 |
$16.6B |
$2.08B |
12.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.26 |
$2.15 – $2.29 |
$26.24B |
$26.16B – $26.31B |
8 |
| 2027 |
$2.49 |
$2.42 – $2.56 |
$29.86B |
$29.3B – $30.27B |
8 |
| 2028 |
$2.61 |
$2.40 – $2.96 |
$30.72B |
$30.65B – $30.79B |
3 |
