SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
OP Bancorp (OPBK) se négocie à un PER historique de 8.1, PER prévisionnel de 7.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.32%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.02%. PEG 0.34 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $24.36.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (91/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.34); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+20%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (12.32%).
- PER Prévisionnel 7.7 (en baisse par rapport à l'historique 8.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.34 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.32% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.02% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $17.00 (+20% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OPBK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.1
P/E Prévisionnel7.7
Ratio PEG0.34
PEG Prévisionnel1.05
Ratio P/B0.91
Ratio P/S1.25
EV/EBITDA-2.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.72
EPS Prévisionnel (Est.)$1.85
Valeur Comptable / Action$15.31
Chiffre d'Affaires / Action$11.20
FCF / Action$1.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.32%
Forward Earnings Yield13.02%
Rendement du Dividende3.43%
Nombre de Graham$24.36
SharesGrow VI$50.70 (+257.8%)
Objectif Analystes$17.00 (+20%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.3 |
0.27 |
1.21 |
2.42 |
- |
| 2017 |
13.8 |
0.59 |
1.40 |
2.59 |
- |
| 2018 |
9.4 |
0.27 |
1.03 |
2.26 |
- |
| 2019 |
9.7 |
0.75 |
1.16 |
2.33 |
1.93% |
| 2020 |
8.9 |
-0.49 |
0.82 |
1.82 |
3.64% |
| 2021 |
6.7 |
0.05 |
1.17 |
2.40 |
2.67% |
| 2022 |
5.1 |
0.37 |
0.96 |
1.60 |
3.94% |
| 2023 |
6.9 |
-0.25 |
0.86 |
1.22 |
4.38% |
| 2024 |
11.2 |
-1.08 |
1.15 |
1.53 |
3.04% |
| 2025 |
8.2 |
0.34 |
0.92 |
1.26 |
3.40% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.53 |
$40.71M |
$7.43M |
18.2% |
| 2017 |
$0.66 |
$49.27M |
$9.24M |
18.7% |
| 2018 |
$0.89 |
$59.4M |
$14.25M |
24% |
| 2019 |
$1.03 |
$70.21M |
$16.76M |
23.9% |
| 2020 |
$0.85 |
$64.43M |
$13.13M |
20.4% |
| 2021 |
$1.88 |
$80.18M |
$28.84M |
36% |
| 2022 |
$2.14 |
$105.83M |
$33.31M |
31.5% |
| 2023 |
$1.55 |
$135.85M |
$23.92M |
17.6% |
| 2024 |
$1.39 |
$154.05M |
$21.07M |
13.7% |
| 2025 |
$1.72 |
$166.66M |
$25.66M |
15.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.85 |
$1.84 – $1.86 |
$103.75M |
$103.6M – $103.9M |
1 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.08 – $2.10 |
$115.95M |
$114.9M – $117M |
1 |
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