SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
OP Bancorp (OPBK) のトレーリングPERは 8.1, 予想PER 7.7. トレーリング益回りは 12.32%, 予想益回り 13.02%. PEG 0.34 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $24.36.
このページで証明された基準:
- VALUE (91/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (8.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.34); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+20%); 益回りが債券利回りを上回っています (12.32%).
- 予想PER 7.7 (トレーリングから低下 8.1) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.34 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 12.32% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 13.02% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $17.00 (+20% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 66/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — OPBK
バリュエーション指標
P/E (TTM)8.1
予想 P/E7.7
PEG レシオ0.34
予想 PEG1.05
P/B レシオ0.91
P/S レシオ1.25
EV/EBITDA-2.4
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.72
予想 EPS$1.85
1株当たり純資産$15.31
1株当たり売上高$11.20
1株当たり FCF$1.34
利回り＆適正価値
益利回り12.32%
Forward Earnings Yield13.02%
配当利回り3.43%
グレアム数$24.36
SharesGrow 本質的価値$50.70 (+257.8%)
アナリスト目標株価$17.00 (+20%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2016 |
13.3 |
0.27 |
1.21 |
2.42 |
- |
| 2017 |
13.8 |
0.59 |
1.40 |
2.59 |
- |
| 2018 |
9.4 |
0.27 |
1.03 |
2.26 |
- |
| 2019 |
9.7 |
0.75 |
1.16 |
2.33 |
1.93% |
| 2020 |
8.9 |
-0.49 |
0.82 |
1.82 |
3.64% |
| 2021 |
6.7 |
0.05 |
1.17 |
2.40 |
2.67% |
| 2022 |
5.1 |
0.37 |
0.96 |
1.60 |
3.94% |
| 2023 |
6.9 |
-0.25 |
0.86 |
1.22 |
4.38% |
| 2024 |
11.2 |
-1.08 |
1.15 |
1.53 |
3.04% |
| 2025 |
8.2 |
0.34 |
0.92 |
1.26 |
3.40% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.53 |
$40.71M |
$7.43M |
18.2% |
| 2017 |
$0.66 |
$49.27M |
$9.24M |
18.7% |
| 2018 |
$0.89 |
$59.4M |
$14.25M |
24% |
| 2019 |
$1.03 |
$70.21M |
$16.76M |
23.9% |
| 2020 |
$0.85 |
$64.43M |
$13.13M |
20.4% |
| 2021 |
$1.88 |
$80.18M |
$28.84M |
36% |
| 2022 |
$2.14 |
$105.83M |
$33.31M |
31.5% |
| 2023 |
$1.55 |
$135.85M |
$23.92M |
17.6% |
| 2024 |
$1.39 |
$154.05M |
$21.07M |
13.7% |
| 2025 |
$1.72 |
$166.66M |
$25.66M |
15.4% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.85 |
$1.84 – $1.86 |
$103.75M |
$103.6M – $103.9M |
1 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.08 – $2.10 |
$115.95M |
$114.9M – $117M |
1 |
