SharesGrow 7-Criteria Score
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OP Bancorp (OPBK) cotiza a un P/E histórico de 8.1, P/E futuro de 7.7. El rendimiento de ganancias histórico es 12.32%, rendimiento de ganancias futuro 13.07%. PEG 0.34 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $24.36.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.34); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+20.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (12.32%).
- P/E Futuro 7.7 (inferior al histórico 8.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.34 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.32% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.07% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $17.00 (+20.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OPBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.1
P/E Futuro7.7
Ratio PEG0.34
PEG Futuro1.05
Ratio P/B0.91
Ratio P/S1.25
EV/EBITDA-2.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.72
EPS Futuro (Est.)$1.85
Valor en Libros / Acción$15.31
Ingresos / Acción$11.20
FCF / Acción$1.34
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.32%
Forward Earnings Yield13.07%
Rendimiento por Dividendo3.43%
Número de Graham$24.36
SharesGrow VI$50.70 (+259.1%)
Objetivo de Analistas$17.00 (+20.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.3 |
0.27 |
1.21 |
2.42 |
- |
| 2017 |
13.8 |
0.59 |
1.40 |
2.59 |
- |
| 2018 |
9.4 |
0.27 |
1.03 |
2.26 |
- |
| 2019 |
9.7 |
0.75 |
1.16 |
2.33 |
1.93% |
| 2020 |
8.9 |
-0.49 |
0.82 |
1.82 |
3.64% |
| 2021 |
6.7 |
0.05 |
1.17 |
2.40 |
2.67% |
| 2022 |
5.1 |
0.37 |
0.96 |
1.60 |
3.94% |
| 2023 |
6.9 |
-0.25 |
0.86 |
1.22 |
4.38% |
| 2024 |
11.2 |
-1.08 |
1.15 |
1.53 |
3.04% |
| 2025 |
8.2 |
0.34 |
0.92 |
1.26 |
3.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.53 |
$40.71M |
$7.43M |
18.2% |
| 2017 |
$0.66 |
$49.27M |
$9.24M |
18.7% |
| 2018 |
$0.89 |
$59.4M |
$14.25M |
24% |
| 2019 |
$1.03 |
$70.21M |
$16.76M |
23.9% |
| 2020 |
$0.85 |
$64.43M |
$13.13M |
20.4% |
| 2021 |
$1.88 |
$80.18M |
$28.84M |
36% |
| 2022 |
$2.14 |
$105.83M |
$33.31M |
31.5% |
| 2023 |
$1.55 |
$135.85M |
$23.92M |
17.6% |
| 2024 |
$1.39 |
$154.05M |
$21.07M |
13.7% |
| 2025 |
$1.72 |
$166.66M |
$25.66M |
15.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.85 |
$1.84 – $1.86 |
$103.75M |
$103.6M – $103.9M |
1 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.08 – $2.10 |
$115.95M |
$114.9M – $117M |
1 |
