SharesGrow 7-Criteria Score
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OP Bancorp (OPBK) 의 후행 P/E는 8.1, 선행 P/E 7.7. 후행 이익수익률은 12.32%, 선행 이익수익률 13.07%. PEG 0.34 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $24.36.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (91/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (8.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.34); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+20.4%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (12.32%).
- 선행 P/E 7.7 (후행 대비 하락 8.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.34 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 12.32% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 13.07% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $17.00 (+20.4% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — OPBK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)8.1
선행 P/E7.7
PEG 비율0.34
선행 PEG1.05
P/B 비율0.91
P/S 비율1.25
EV/EBITDA-2.4
주당 데이터
EPS (TTM)$1.72
선행 EPS (추정)$1.85
주당 장부가치$15.31
주당 매출$11.20
주당 FCF$1.34
수익률 & 적정가치
이익 수익률12.32%
Forward Earnings Yield13.07%
배당 수익률3.43%
그레이엄 수$24.36
SharesGrow 내재가치$50.70 (+259.1%)
애널리스트 목표가$17.00 (+20.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
13.3 |
0.27 |
1.21 |
2.42 |
- |
| 2017 |
13.8 |
0.59 |
1.40 |
2.59 |
- |
| 2018 |
9.4 |
0.27 |
1.03 |
2.26 |
- |
| 2019 |
9.7 |
0.75 |
1.16 |
2.33 |
1.93% |
| 2020 |
8.9 |
-0.49 |
0.82 |
1.82 |
3.64% |
| 2021 |
6.7 |
0.05 |
1.17 |
2.40 |
2.67% |
| 2022 |
5.1 |
0.37 |
0.96 |
1.60 |
3.94% |
| 2023 |
6.9 |
-0.25 |
0.86 |
1.22 |
4.38% |
| 2024 |
11.2 |
-1.08 |
1.15 |
1.53 |
3.04% |
| 2025 |
8.2 |
0.34 |
0.92 |
1.26 |
3.40% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.53 |
$40.71M |
$7.43M |
18.2% |
| 2017 |
$0.66 |
$49.27M |
$9.24M |
18.7% |
| 2018 |
$0.89 |
$59.4M |
$14.25M |
24% |
| 2019 |
$1.03 |
$70.21M |
$16.76M |
23.9% |
| 2020 |
$0.85 |
$64.43M |
$13.13M |
20.4% |
| 2021 |
$1.88 |
$80.18M |
$28.84M |
36% |
| 2022 |
$2.14 |
$105.83M |
$33.31M |
31.5% |
| 2023 |
$1.55 |
$135.85M |
$23.92M |
17.6% |
| 2024 |
$1.39 |
$154.05M |
$21.07M |
13.7% |
| 2025 |
$1.72 |
$166.66M |
$25.66M |
15.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.85 |
$1.84 – $1.86 |
$103.75M |
$103.6M – $103.9M |
1 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.08 – $2.10 |
$115.95M |
$114.9M – $117M |
1 |
