SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Portillo's Inc. (PTLO) se négocie à un PER historique de 20.6, PER prévisionnel de 25.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.86%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.94%. PEG 0.59 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $6.76.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (82/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (20.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.59); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+15.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.86%).
- Ratio PEG 0.59 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.86% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $6.42 (+15.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PTLO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.6
P/E Prévisionnel25.4
Ratio PEG0.59
PEG Prévisionnel0.59
Ratio P/B0.85
Ratio P/S0.57
EV/EBITDA18.4
Données par Action
EPS (TTM)$0.28
EPS Prévisionnel (Est.)$0.22
Valeur Comptable / Action$7.23
Chiffre d'Affaires / Action$10.64
FCF / Action$-0.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.86%
Forward Earnings Yield3.94%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$6.76
SharesGrow VI$26.98 (+385.3%)
Objectif Analystes$6.42 (+15.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
175.8 |
0.00 |
2.98 |
2.04 |
- |
| 2020 |
79.7 |
-2.33 |
6.94 |
2.14 |
- |
| 2021 |
224.3 |
3.30 |
7.85 |
2.51 |
- |
| 2022 |
58.5 |
-0.35 |
2.48 |
1.08 |
- |
| 2023 |
46.5 |
2.17 |
2.66 |
1.26 |
- |
| 2024 |
18.8 |
0.46 |
1.39 |
0.78 |
- |
| 2025 |
16.5 |
-0.40 |
0.68 |
0.44 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$-0.36 |
$479.42M |
$-12.87M |
-2.7% |
| 2020 |
$-0.23 |
$455.47M |
$-8.26M |
-1.8% |
| 2021 |
$-1.51 |
$534.95M |
$-54M |
-10.1% |
| 2022 |
$0.25 |
$587.1M |
$10.85M |
1.8% |
| 2023 |
$0.32 |
$679.91M |
$18.42M |
2.7% |
| 2024 |
$0.46 |
$710.55M |
$29.52M |
4.2% |
| 2025 |
$0.27 |
$732.07M |
$19.35M |
2.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.22 |
$0.18 – $0.28 |
$782.45M |
$775.45M – $798.97M |
4 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.24 – $0.30 |
$827.88M |
$809.38M – $861.33M |
4 |
| 2028 |
$0.45 |
$0.44 – $0.47 |
$935.61M |
$935.61M – $935.61M |
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