SharesGrow 7-Criteria Score
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Portillo's Inc. (PTLO) のトレーリングPERは 20.6, 予想PER 25.4. トレーリング益回りは 4.86%, 予想益回り 3.94%. PEG 0.59 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $6.76.
このページで証明された基準:
- VALUE (82/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (20.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.59); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+15.5%); 益回りが債券利回りを上回っています (4.86%).
- PEGレシオ 0.59 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.86% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $6.42 (+15.5% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 57/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PTLO
バリュエーション指標
P/E (TTM)20.6
予想 P/E25.4
PEG レシオ0.59
予想 PEG0.59
P/B レシオ0.85
P/S レシオ0.57
EV/EBITDA18.4
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.28
予想 EPS$0.22
1株当たり純資産$7.23
1株当たり売上高$10.64
1株当たり FCF$-0.25
利回り＆適正価値
益利回り4.86%
Forward Earnings Yield3.94%
配当利回り0.00%
グレアム数$6.76
SharesGrow 本質的価値$26.98 (+385.3%)
アナリスト目標株価$6.42 (+15.5%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
175.8 |
0.00 |
2.98 |
2.04 |
- |
| 2020 |
79.7 |
-2.33 |
6.94 |
2.14 |
- |
| 2021 |
224.3 |
3.30 |
7.85 |
2.51 |
- |
| 2022 |
58.5 |
-0.35 |
2.48 |
1.08 |
- |
| 2023 |
46.5 |
2.17 |
2.66 |
1.26 |
- |
| 2024 |
18.8 |
0.46 |
1.39 |
0.78 |
- |
| 2025 |
16.5 |
-0.40 |
0.68 |
0.44 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$-0.36 |
$479.42M |
$-12.87M |
-2.7% |
| 2020 |
$-0.23 |
$455.47M |
$-8.26M |
-1.8% |
| 2021 |
$-1.51 |
$534.95M |
$-54M |
-10.1% |
| 2022 |
$0.25 |
$587.1M |
$10.85M |
1.8% |
| 2023 |
$0.32 |
$679.91M |
$18.42M |
2.7% |
| 2024 |
$0.46 |
$710.55M |
$29.52M |
4.2% |
| 2025 |
$0.27 |
$732.07M |
$19.35M |
2.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.22 |
$0.18 – $0.28 |
$782.45M |
$775.45M – $798.97M |
4 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.24 – $0.30 |
$827.88M |
$809.38M – $861.33M |
4 |
| 2028 |
$0.45 |
$0.44 – $0.47 |
$935.61M |
$935.61M – $935.61M |
1 |
