SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Portillo's Inc. (PTLO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.6, erwartetes KGV von 25.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.86%, erwartete Gewinnrendite 3.94%. PEG 0.59 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $6.76.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (82/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.59); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+15.5%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.86%).
- PEG-Verhältnis 0.59 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.86% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis.
- Analystenkonsens-Kursziel $6.42 (+15.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PTLO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.6
Erwartetes P/E25.4
PEG-Verhältnis0.59
Erwartetes PEG0.59
P/B-Verhältnis0.85
P/S-Verhältnis0.57
EV/EBITDA18.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.28
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.22
Buchwert / Aktie$7.23
Umsatz / Aktie$10.64
FCF / Aktie$-0.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.86%
Forward Earnings Yield3.94%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$6.76
SharesGrow Innerer Wert$26.98 (+385.3%)
Analystenziel$6.42 (+15.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
175.8 |
0.00 |
2.98 |
2.04 |
- |
| 2020 |
79.7 |
-2.33 |
6.94 |
2.14 |
- |
| 2021 |
224.3 |
3.30 |
7.85 |
2.51 |
- |
| 2022 |
58.5 |
-0.35 |
2.48 |
1.08 |
- |
| 2023 |
46.5 |
2.17 |
2.66 |
1.26 |
- |
| 2024 |
18.8 |
0.46 |
1.39 |
0.78 |
- |
| 2025 |
16.5 |
-0.40 |
0.68 |
0.44 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-0.36 |
$479.42M |
$-12.87M |
-2.7% |
| 2020 |
$-0.23 |
$455.47M |
$-8.26M |
-1.8% |
| 2021 |
$-1.51 |
$534.95M |
$-54M |
-10.1% |
| 2022 |
$0.25 |
$587.1M |
$10.85M |
1.8% |
| 2023 |
$0.32 |
$679.91M |
$18.42M |
2.7% |
| 2024 |
$0.46 |
$710.55M |
$29.52M |
4.2% |
| 2025 |
$0.27 |
$732.07M |
$19.35M |
2.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.22 |
$0.18 – $0.28 |
$782.45M |
$775.45M – $798.97M |
4 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.24 – $0.30 |
$827.88M |
$809.38M – $861.33M |
4 |
| 2028 |
$0.45 |
$0.44 – $0.47 |
$935.61M |
$935.61M – $935.61M |
1 |
