SharesGrow 7-Criteria Score
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Portillo's Inc. (PTLO) 의 후행 P/E는 20.6, 선행 P/E 25.4. 후행 이익수익률은 4.86%, 선행 이익수익률 3.94%. PEG 0.59 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $6.76.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (82/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (20.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.59); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+15.5%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.86%).
- PEG 비율 0.59 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.86% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $6.42 (+15.5% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 57/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PTLO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)20.6
선행 P/E25.4
PEG 비율0.59
선행 PEG0.59
P/B 비율0.85
P/S 비율0.57
EV/EBITDA18.4
주당 데이터
EPS (TTM)$0.28
선행 EPS (추정)$0.22
주당 장부가치$7.23
주당 매출$10.64
주당 FCF$-0.25
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.86%
Forward Earnings Yield3.94%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$6.76
SharesGrow 내재가치$26.98 (+385.3%)
애널리스트 목표가$6.42 (+15.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
175.8 |
0.00 |
2.98 |
2.04 |
- |
| 2020 |
79.7 |
-2.33 |
6.94 |
2.14 |
- |
| 2021 |
224.3 |
3.30 |
7.85 |
2.51 |
- |
| 2022 |
58.5 |
-0.35 |
2.48 |
1.08 |
- |
| 2023 |
46.5 |
2.17 |
2.66 |
1.26 |
- |
| 2024 |
18.8 |
0.46 |
1.39 |
0.78 |
- |
| 2025 |
16.5 |
-0.40 |
0.68 |
0.44 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.36 |
$479.42M |
$-12.87M |
-2.7% |
| 2020 |
$-0.23 |
$455.47M |
$-8.26M |
-1.8% |
| 2021 |
$-1.51 |
$534.95M |
$-54M |
-10.1% |
| 2022 |
$0.25 |
$587.1M |
$10.85M |
1.8% |
| 2023 |
$0.32 |
$679.91M |
$18.42M |
2.7% |
| 2024 |
$0.46 |
$710.55M |
$29.52M |
4.2% |
| 2025 |
$0.27 |
$732.07M |
$19.35M |
2.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.22 |
$0.18 – $0.28 |
$782.45M |
$775.45M – $798.97M |
4 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.24 – $0.30 |
$827.88M |
$809.38M – $861.33M |
4 |
| 2028 |
$0.45 |
$0.44 – $0.47 |
$935.61M |
$935.61M – $935.61M |
1 |
