SharesGrow 7-Criteria Score
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Portillo's Inc. (PTLO) cotiza a un P/E histórico de 20.6, P/E futuro de 25.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.86%, rendimiento de ganancias futuro 3.94%. PEG 0.59 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (82/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (20.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.59); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+15.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.86%).
- Ratio PEG 0.59 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.86% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $6.42 (+15.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PTLO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.6
P/E Futuro25.4
Ratio PEG0.59
PEG Futuro0.59
Ratio P/B0.85
Ratio P/S0.57
EV/EBITDA18.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.28
EPS Futuro (Est.)$0.22
Valor en Libros / Acción$7.23
Ingresos / Acción$10.64
FCF / Acción$-0.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.86%
Forward Earnings Yield3.94%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$6.76
SharesGrow VI$26.98 (+385.3%)
Objetivo de Analistas$6.42 (+15.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
175.8 |
0.00 |
2.98 |
2.04 |
- |
| 2020 |
79.7 |
-2.33 |
6.94 |
2.14 |
- |
| 2021 |
224.3 |
3.30 |
7.85 |
2.51 |
- |
| 2022 |
58.5 |
-0.35 |
2.48 |
1.08 |
- |
| 2023 |
46.5 |
2.17 |
2.66 |
1.26 |
- |
| 2024 |
18.8 |
0.46 |
1.39 |
0.78 |
- |
| 2025 |
16.5 |
-0.40 |
0.68 |
0.44 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.36 |
$479.42M |
$-12.87M |
-2.7% |
| 2020 |
$-0.23 |
$455.47M |
$-8.26M |
-1.8% |
| 2021 |
$-1.51 |
$534.95M |
$-54M |
-10.1% |
| 2022 |
$0.25 |
$587.1M |
$10.85M |
1.8% |
| 2023 |
$0.32 |
$679.91M |
$18.42M |
2.7% |
| 2024 |
$0.46 |
$710.55M |
$29.52M |
4.2% |
| 2025 |
$0.27 |
$732.07M |
$19.35M |
2.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.22 |
$0.18 – $0.28 |
$782.45M |
$775.45M – $798.97M |
4 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.24 – $0.30 |
$827.88M |
$809.38M – $861.33M |
4 |
| 2028 |
$0.45 |
$0.44 – $0.47 |
$935.61M |
$935.61M – $935.61M |
1 |
