SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Shopify Inc. (SHOP) se négocie à un PER historique de 124.1, PER prévisionnel de 64.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.81%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.55%. PEG 0.68 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (36/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 124.1); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.81%).
- PER Prévisionnel 64.3 (en baisse par rapport à l'historique 124.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.68 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.81% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.55% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $165.16 (+40.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SHOP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)124.1
P/E Prévisionnel64.3
Ratio PEG0.68
PEG Prévisionnel0.68
Ratio P/B11.36
Ratio P/S13.28
EV/EBITDA101.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.95
EPS Prévisionnel (Est.)$1.83
Valeur Comptable / Action$10.35
Chiffre d'Affaires / Action$8.90
FCF / Action$1.55
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.81%
Forward Earnings Yield1.55%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$14.86
SharesGrow VI$89.45 (-24%)
Objectif Analystes$165.16 (+40.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-101.8 |
-2.65 |
8.77 |
9.25 |
- |
| 2017 |
-252.6 |
354.50 |
10.09 |
15.01 |
- |
| 2018 |
-226.6 |
-4.91 |
7.00 |
13.63 |
- |
| 2019 |
-360.0 |
-4.50 |
14.90 |
28.47 |
- |
| 2020 |
423.6 |
-1.23 |
21.15 |
46.20 |
- |
| 2021 |
58.9 |
0.08 |
15.42 |
37.23 |
- |
| 2022 |
-12.7 |
0.06 |
5.33 |
7.85 |
- |
| 2023 |
756.3 |
-7.30 |
11.01 |
14.14 |
- |
| 2024 |
68.2 |
0.05 |
11.91 |
15.50 |
- |
| 2025 |
169.9 |
-4.34 |
15.55 |
18.09 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.04 |
$389.33M |
$-35.36M |
-9.1% |
| 2017 |
$-0.04 |
$673.3M |
$-40M |
-5.9% |
| 2018 |
$-0.06 |
$1.07B |
$-64.55M |
-6% |
| 2019 |
$-0.11 |
$1.58B |
$-124.84M |
-7.9% |
| 2020 |
$0.26 |
$2.93B |
$319.51M |
10.9% |
| 2021 |
$2.27 |
$4.61B |
$2.91B |
63.2% |
| 2022 |
$-2.73 |
$5.6B |
$-3.46B |
-61.8% |
| 2023 |
$0.10 |
$7.06B |
$132M |
1.9% |
| 2024 |
$1.55 |
$8.88B |
$2.02B |
22.7% |
| 2025 |
$0.94 |
$11.56B |
$1.23B |
10.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.81 |
$1.46 – $2.06 |
$14.4B |
$13.85B – $14.84B |
28 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.04 – $2.72 |
$17.86B |
$16.17B – $18.91B |
24 |
| 2028 |
$3.37 |
$2.13 – $6.24 |
$23.03B |
$23.03B – $23.03B |
10 |
| 2029 |
$4.00 |
$3.61 – $4.32 |
$25.94B |
$23.99B – $27.53B |
4 |
| 2030 |
$5.14 |
$4.64 – $5.55 |
$30.8B |
$28.48B – $32.68B |
4 |
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