SharesGrow 7-Criteria Score
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Shopify Inc. (SHOP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 124.1, erwartetes KGV von 64.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.81%, erwartete Gewinnrendite 1.55%. PEG 0.68 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.86.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (36/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 124.1); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.81%).
- Erwartetes KGV 64.3 (niedriger als nachlaufend 124.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.68 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.81% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.55% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $165.16 (+40.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SHOP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)124.1
Erwartetes P/E64.3
PEG-Verhältnis0.68
Erwartetes PEG0.68
P/B-Verhältnis11.36
P/S-Verhältnis13.28
EV/EBITDA101.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.95
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.83
Buchwert / Aktie$10.35
Umsatz / Aktie$8.90
FCF / Aktie$1.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.81%
Forward Earnings Yield1.55%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$14.86
SharesGrow Innerer Wert$89.45 (-24%)
Analystenziel$165.16 (+40.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-101.8 |
-2.65 |
8.77 |
9.25 |
- |
| 2017 |
-252.6 |
354.50 |
10.09 |
15.01 |
- |
| 2018 |
-226.6 |
-4.91 |
7.00 |
13.63 |
- |
| 2019 |
-360.0 |
-4.50 |
14.90 |
28.47 |
- |
| 2020 |
423.6 |
-1.23 |
21.15 |
46.20 |
- |
| 2021 |
58.9 |
0.08 |
15.42 |
37.23 |
- |
| 2022 |
-12.7 |
0.06 |
5.33 |
7.85 |
- |
| 2023 |
756.3 |
-7.30 |
11.01 |
14.14 |
- |
| 2024 |
68.2 |
0.05 |
11.91 |
15.50 |
- |
| 2025 |
169.9 |
-4.34 |
15.55 |
18.09 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.04 |
$389.33M |
$-35.36M |
-9.1% |
| 2017 |
$-0.04 |
$673.3M |
$-40M |
-5.9% |
| 2018 |
$-0.06 |
$1.07B |
$-64.55M |
-6% |
| 2019 |
$-0.11 |
$1.58B |
$-124.84M |
-7.9% |
| 2020 |
$0.26 |
$2.93B |
$319.51M |
10.9% |
| 2021 |
$2.27 |
$4.61B |
$2.91B |
63.2% |
| 2022 |
$-2.73 |
$5.6B |
$-3.46B |
-61.8% |
| 2023 |
$0.10 |
$7.06B |
$132M |
1.9% |
| 2024 |
$1.55 |
$8.88B |
$2.02B |
22.7% |
| 2025 |
$0.94 |
$11.56B |
$1.23B |
10.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.81 |
$1.46 – $2.06 |
$14.4B |
$13.85B – $14.84B |
28 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.04 – $2.72 |
$17.86B |
$16.17B – $18.91B |
24 |
| 2028 |
$3.37 |
$2.13 – $6.24 |
$23.03B |
$23.03B – $23.03B |
10 |
| 2029 |
$4.00 |
$3.61 – $4.32 |
$25.94B |
$23.99B – $27.53B |
4 |
| 2030 |
$5.14 |
$4.64 – $5.55 |
$30.8B |
$28.48B – $32.68B |
4 |
