SharesGrow 7-Criteria Score
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Shopify Inc. (SHOP) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 124.1, फॉरवर्ड P/E 64.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 0.81%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 1.55%. PEG 0.68 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $14.86.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (36/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 124.1); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY 0.81%).
- फॉरवर्ड P/E 64.3 (ट्रेलिंग से कम 124.1) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.68 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 0.81% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 1.55% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $165.16 (+40.4% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 74/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — SHOP
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)124.1
फॉरवर्ड P/E64.3
PEG अनुपात0.68
फॉरवर्ड PEG0.68
P/B अनुपात11.36
P/S अनुपात13.28
EV/EBITDA101.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.95
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.83
बुक वैल्यू / शेयर$10.35
राजस्व / शेयर$8.90
FCF / शेयर$1.55
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज0.81%
Forward Earnings Yield1.55%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$14.86
SharesGrow आंतरिक मूल्य$89.45 (-24%)
विश्लेषक लक्ष्य$165.16 (+40.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-101.8 |
-2.65 |
8.77 |
9.25 |
- |
| 2017 |
-252.6 |
354.50 |
10.09 |
15.01 |
- |
| 2018 |
-226.6 |
-4.91 |
7.00 |
13.63 |
- |
| 2019 |
-360.0 |
-4.50 |
14.90 |
28.47 |
- |
| 2020 |
423.6 |
-1.23 |
21.15 |
46.20 |
- |
| 2021 |
58.9 |
0.08 |
15.42 |
37.23 |
- |
| 2022 |
-12.7 |
0.06 |
5.33 |
7.85 |
- |
| 2023 |
756.3 |
-7.30 |
11.01 |
14.14 |
- |
| 2024 |
68.2 |
0.05 |
11.91 |
15.50 |
- |
| 2025 |
169.9 |
-4.34 |
15.55 |
18.09 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.04 |
$389.33M |
$-35.36M |
-9.1% |
| 2017 |
$-0.04 |
$673.3M |
$-40M |
-5.9% |
| 2018 |
$-0.06 |
$1.07B |
$-64.55M |
-6% |
| 2019 |
$-0.11 |
$1.58B |
$-124.84M |
-7.9% |
| 2020 |
$0.26 |
$2.93B |
$319.51M |
10.9% |
| 2021 |
$2.27 |
$4.61B |
$2.91B |
63.2% |
| 2022 |
$-2.73 |
$5.6B |
$-3.46B |
-61.8% |
| 2023 |
$0.10 |
$7.06B |
$132M |
1.9% |
| 2024 |
$1.55 |
$8.88B |
$2.02B |
22.7% |
| 2025 |
$0.94 |
$11.56B |
$1.23B |
10.7% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.81 |
$1.46 – $2.06 |
$14.4B |
$13.85B – $14.84B |
28 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.04 – $2.72 |
$17.86B |
$16.17B – $18.91B |
24 |
| 2028 |
$3.37 |
$2.13 – $6.24 |
$23.03B |
$23.03B – $23.03B |
10 |
| 2029 |
$4.00 |
$3.61 – $4.32 |
$25.94B |
$23.99B – $27.53B |
4 |
| 2030 |
$5.14 |
$4.64 – $5.55 |
$30.8B |
$28.48B – $32.68B |
4 |
