SharesGrow 7-Criteria Score
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Shopify Inc. (SHOP) cotiza a un P/E histórico de 124.1, P/E futuro de 64.3. El rendimiento de ganancias histórico es 0.81%, rendimiento de ganancias futuro 1.55%. PEG 0.68 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (36/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 124.1); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.81%).
- P/E Futuro 64.3 (inferior al histórico 124.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.68 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.81% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $165.16 (+40.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SHOP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)124.1
P/E Futuro64.3
Ratio PEG0.68
PEG Futuro0.68
Ratio P/B11.36
Ratio P/S13.28
EV/EBITDA101.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.95
EPS Futuro (Est.)$1.83
Valor en Libros / Acción$10.35
Ingresos / Acción$8.90
FCF / Acción$1.55
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.81%
Forward Earnings Yield1.55%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$14.86
SharesGrow VI$89.45 (-24%)
Objetivo de Analistas$165.16 (+40.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-101.8 |
-2.65 |
8.77 |
9.25 |
- |
| 2017 |
-252.6 |
354.50 |
10.09 |
15.01 |
- |
| 2018 |
-226.6 |
-4.91 |
7.00 |
13.63 |
- |
| 2019 |
-360.0 |
-4.50 |
14.90 |
28.47 |
- |
| 2020 |
423.6 |
-1.23 |
21.15 |
46.20 |
- |
| 2021 |
58.9 |
0.08 |
15.42 |
37.23 |
- |
| 2022 |
-12.7 |
0.06 |
5.33 |
7.85 |
- |
| 2023 |
756.3 |
-7.30 |
11.01 |
14.14 |
- |
| 2024 |
68.2 |
0.05 |
11.91 |
15.50 |
- |
| 2025 |
169.9 |
-4.34 |
15.55 |
18.09 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.04 |
$389.33M |
$-35.36M |
-9.1% |
| 2017 |
$-0.04 |
$673.3M |
$-40M |
-5.9% |
| 2018 |
$-0.06 |
$1.07B |
$-64.55M |
-6% |
| 2019 |
$-0.11 |
$1.58B |
$-124.84M |
-7.9% |
| 2020 |
$0.26 |
$2.93B |
$319.51M |
10.9% |
| 2021 |
$2.27 |
$4.61B |
$2.91B |
63.2% |
| 2022 |
$-2.73 |
$5.6B |
$-3.46B |
-61.8% |
| 2023 |
$0.10 |
$7.06B |
$132M |
1.9% |
| 2024 |
$1.55 |
$8.88B |
$2.02B |
22.7% |
| 2025 |
$0.94 |
$11.56B |
$1.23B |
10.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.81 |
$1.46 – $2.06 |
$14.4B |
$13.85B – $14.84B |
28 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.04 – $2.72 |
$17.86B |
$16.17B – $18.91B |
24 |
| 2028 |
$3.37 |
$2.13 – $6.24 |
$23.03B |
$23.03B – $23.03B |
10 |
| 2029 |
$4.00 |
$3.61 – $4.32 |
$25.94B |
$23.99B – $27.53B |
4 |
| 2030 |
$5.14 |
$4.64 – $5.55 |
$30.8B |
$28.48B – $32.68B |
4 |
