SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) se négocie à un PER historique de 8.4, PER prévisionnel de 10.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.93%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.59%. PEG 0.23 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $64.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (83/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.23); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+10.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.93%).
- Ratio PEG 0.23 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.93% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $46.00 (+10.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TCBX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.4
P/E Prévisionnel10.4
Ratio PEG0.23
PEG Prévisionnel2.01
Ratio P/B1.05
Ratio P/S1.52
EV/EBITDA5.8
Données par Action
EPS (TTM)$4.80
EPS Prévisionnel (Est.)$3.99
Valeur Comptable / Action$38.47
Chiffre d'Affaires / Action$26.59
FCF / Action$3.48
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.93%
Forward Earnings Yield9.59%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$64.48
SharesGrow VI$64.87 (+56.1%)
Objectif Analystes$46.00 (+10.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
72.6 |
0.00 |
3.02 |
3.44 |
- |
| 2020 |
12.9 |
0.03 |
1.28 |
1.87 |
- |
| 2021 |
17.9 |
-0.71 |
0.68 |
1.98 |
- |
| 2022 |
13.3 |
-1.13 |
0.65 |
1.55 |
0.09% |
| 2023 |
8.1 |
0.12 |
0.66 |
0.98 |
1.75% |
| 2024 |
9.7 |
0.20 |
1.01 |
1.37 |
1.02% |
| 2025 |
7.9 |
0.19 |
0.99 |
1.43 |
0.91% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$0.33 |
$50.29M |
$2.38M |
4.7% |
| 2020 |
$1.91 |
$83.55M |
$12.12M |
14.5% |
| 2021 |
$1.40 |
$103.19M |
$11.42M |
11.1% |
| 2022 |
$1.25 |
$160.18M |
$18.66M |
11.6% |
| 2023 |
$1.98 |
$274.08M |
$33.4M |
12.2% |
| 2024 |
$2.78 |
$338.07M |
$47.67M |
14.1% |
| 2025 |
$3.79 |
$366.95M |
$66.29M |
18.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.98 |
$3.92 – $4.05 |
$256.47M |
$252.66M – $260.28M |
3 |
| 2027 |
$4.50 |
$4.34 – $4.66 |
$282.56M |
$279.55M – $285.57M |
2 |
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