SharesGrow 7-Criteria Score
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Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) のトレーリングPERは 8.4, 予想PER 10.4. トレーリング益回りは 11.93%, 予想益回り 9.59%. PEG 0.23 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $64.48.
このページで証明された基準:
- VALUE (83/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (8.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.23); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+10.7%); 益回りが債券利回りを上回っています (11.93%).
- PEGレシオ 0.23 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 11.93% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $46.00 (+10.7% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。
SharesGrow 総合スコア： 71/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — TCBX
バリュエーション指標
P/E (TTM)8.4
予想 P/E10.4
PEG レシオ0.23
予想 PEG2.01
P/B レシオ1.05
P/S レシオ1.52
EV/EBITDA5.8
1株当たりデータ
EPS (TTM)$4.80
予想 EPS$3.99
1株当たり純資産$38.47
1株当たり売上高$26.59
1株当たり FCF$3.48
利回り＆適正価値
益利回り11.93%
Forward Earnings Yield9.59%
配当利回り0.00%
グレアム数$64.48
SharesGrow 本質的価値$64.87 (+56.1%)
アナリスト目標株価$46.00 (+10.7%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
72.6 |
0.00 |
3.02 |
3.44 |
- |
| 2020 |
12.9 |
0.03 |
1.28 |
1.87 |
- |
| 2021 |
17.9 |
-0.71 |
0.68 |
1.98 |
- |
| 2022 |
13.3 |
-1.13 |
0.65 |
1.55 |
0.09% |
| 2023 |
8.1 |
0.12 |
0.66 |
0.98 |
1.75% |
| 2024 |
9.7 |
0.20 |
1.01 |
1.37 |
1.02% |
| 2025 |
7.9 |
0.19 |
0.99 |
1.43 |
0.91% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.33 |
$50.29M |
$2.38M |
4.7% |
| 2020 |
$1.91 |
$83.55M |
$12.12M |
14.5% |
| 2021 |
$1.40 |
$103.19M |
$11.42M |
11.1% |
| 2022 |
$1.25 |
$160.18M |
$18.66M |
11.6% |
| 2023 |
$1.98 |
$274.08M |
$33.4M |
12.2% |
| 2024 |
$2.78 |
$338.07M |
$47.67M |
14.1% |
| 2025 |
$3.79 |
$366.95M |
$66.29M |
18.1% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$3.98 |
$3.92 – $4.05 |
$256.47M |
$252.66M – $260.28M |
3 |
| 2027 |
$4.50 |
$4.34 – $4.66 |
$282.56M |
$279.55M – $285.57M |
2 |
