SharesGrow 7-Criteria Score
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Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.4, erwartetes KGV von 10.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.93%, erwartete Gewinnrendite 9.59%. PEG 0.23 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $64.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.23); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+10.7%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.93%).
- PEG-Verhältnis 0.23 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.93% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $46.00 (+10.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TCBX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.4
Erwartetes P/E10.4
PEG-Verhältnis0.23
Erwartetes PEG2.01
P/B-Verhältnis1.05
P/S-Verhältnis1.52
EV/EBITDA5.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.80
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.99
Buchwert / Aktie$38.47
Umsatz / Aktie$26.59
FCF / Aktie$3.48
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.93%
Forward Earnings Yield9.59%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$64.48
SharesGrow Innerer Wert$64.87 (+56.1%)
Analystenziel$46.00 (+10.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
72.6 |
0.00 |
3.02 |
3.44 |
- |
| 2020 |
12.9 |
0.03 |
1.28 |
1.87 |
- |
| 2021 |
17.9 |
-0.71 |
0.68 |
1.98 |
- |
| 2022 |
13.3 |
-1.13 |
0.65 |
1.55 |
0.09% |
| 2023 |
8.1 |
0.12 |
0.66 |
0.98 |
1.75% |
| 2024 |
9.7 |
0.20 |
1.01 |
1.37 |
1.02% |
| 2025 |
7.9 |
0.19 |
0.99 |
1.43 |
0.91% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.33 |
$50.29M |
$2.38M |
4.7% |
| 2020 |
$1.91 |
$83.55M |
$12.12M |
14.5% |
| 2021 |
$1.40 |
$103.19M |
$11.42M |
11.1% |
| 2022 |
$1.25 |
$160.18M |
$18.66M |
11.6% |
| 2023 |
$1.98 |
$274.08M |
$33.4M |
12.2% |
| 2024 |
$2.78 |
$338.07M |
$47.67M |
14.1% |
| 2025 |
$3.79 |
$366.95M |
$66.29M |
18.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.98 |
$3.92 – $4.05 |
$256.47M |
$252.66M – $260.28M |
3 |
| 2027 |
$4.50 |
$4.34 – $4.66 |
$282.56M |
$279.55M – $285.57M |
2 |
