SharesGrow 7-Criteria Score
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Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) 의 후행 P/E는 8.4, 선행 P/E 10.4. 후행 이익수익률은 11.93%, 선행 이익수익률 9.66%. PEG 0.23 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $64.48.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (83/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (8.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.23); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+11.5%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (11.93%).
- PEG 비율 0.23 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 11.93% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $46.00 (+11.5% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 71/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TCBX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)8.4
선행 P/E10.4
PEG 비율0.23
선행 PEG1.99
P/B 비율1.05
P/S 비율1.52
EV/EBITDA5.8
주당 데이터
EPS (TTM)$4.80
선행 EPS (추정)$3.99
주당 장부가치$38.47
주당 매출$26.59
주당 FCF$3.48
수익률 & 적정가치
이익 수익률11.93%
Forward Earnings Yield9.66%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$64.48
SharesGrow 내재가치$64.87 (+57.3%)
애널리스트 목표가$46.00 (+11.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
72.6 |
0.00 |
3.02 |
3.44 |
- |
| 2020 |
12.9 |
0.03 |
1.28 |
1.87 |
- |
| 2021 |
17.9 |
-0.71 |
0.68 |
1.98 |
- |
| 2022 |
13.3 |
-1.13 |
0.65 |
1.55 |
0.09% |
| 2023 |
8.1 |
0.12 |
0.66 |
0.98 |
1.75% |
| 2024 |
9.7 |
0.20 |
1.01 |
1.37 |
1.02% |
| 2025 |
7.9 |
0.19 |
0.99 |
1.43 |
0.91% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.33 |
$50.29M |
$2.38M |
4.7% |
| 2020 |
$1.91 |
$83.55M |
$12.12M |
14.5% |
| 2021 |
$1.40 |
$103.19M |
$11.42M |
11.1% |
| 2022 |
$1.25 |
$160.18M |
$18.66M |
11.6% |
| 2023 |
$1.98 |
$274.08M |
$33.4M |
12.2% |
| 2024 |
$2.78 |
$338.07M |
$47.67M |
14.1% |
| 2025 |
$3.79 |
$366.95M |
$66.29M |
18.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$3.98 |
$3.92 – $4.05 |
$256.47M |
$252.66M – $260.28M |
3 |
| 2027 |
$4.50 |
$4.34 – $4.66 |
$282.56M |
$279.55M – $285.57M |
2 |
