SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) cotiza a un P/E histórico de 8.4, P/E futuro de 10.4. El rendimiento de ganancias histórico es 11.93%, rendimiento de ganancias futuro 9.66%. PEG 0.23 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $64.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.23); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+11.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.93%).
- Ratio PEG 0.23 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $46.00 (+11.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TCBX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.4
P/E Futuro10.4
Ratio PEG0.23
PEG Futuro1.99
Ratio P/B1.05
Ratio P/S1.52
EV/EBITDA5.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.80
EPS Futuro (Est.)$3.99
Valor en Libros / Acción$38.47
Ingresos / Acción$26.59
FCF / Acción$3.48
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.93%
Forward Earnings Yield9.66%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$64.48
SharesGrow VI$64.87 (+57.3%)
Objetivo de Analistas$46.00 (+11.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
72.6 |
0.00 |
3.02 |
3.44 |
- |
| 2020 |
12.9 |
0.03 |
1.28 |
1.87 |
- |
| 2021 |
17.9 |
-0.71 |
0.68 |
1.98 |
- |
| 2022 |
13.3 |
-1.13 |
0.65 |
1.55 |
0.09% |
| 2023 |
8.1 |
0.12 |
0.66 |
0.98 |
1.75% |
| 2024 |
9.7 |
0.20 |
1.01 |
1.37 |
1.02% |
| 2025 |
7.9 |
0.19 |
0.99 |
1.43 |
0.91% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.33 |
$50.29M |
$2.38M |
4.7% |
| 2020 |
$1.91 |
$83.55M |
$12.12M |
14.5% |
| 2021 |
$1.40 |
$103.19M |
$11.42M |
11.1% |
| 2022 |
$1.25 |
$160.18M |
$18.66M |
11.6% |
| 2023 |
$1.98 |
$274.08M |
$33.4M |
12.2% |
| 2024 |
$2.78 |
$338.07M |
$47.67M |
14.1% |
| 2025 |
$3.79 |
$366.95M |
$66.29M |
18.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.98 |
$3.92 – $4.05 |
$256.47M |
$252.66M – $260.28M |
3 |
| 2027 |
$4.50 |
$4.34 – $4.66 |
$282.56M |
$279.55M – $285.57M |
2 |
