SharesGrow 7-Criteria Score
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Embecta Corp. (EMBC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 3.7, फॉरवर्ड P/E 3.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 27.39%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 29.33%. PEG 0.17 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0).
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (90/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (3.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.17); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+134.1%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (27.39%).
- फॉरवर्ड P/E 3.4 (ट्रेलिंग से कम 3.7) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.17 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 27.39% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 29.33% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $22.50 (+134.1% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 61/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — EMBC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)3.7
फॉरवर्ड P/E3.4
PEG अनुपात0.17
फॉरवर्ड PEG0.05
P/B अनुपात-0.83
P/S अनुपात0.48
EV/EBITDA4.9
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.39
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.82
बुक वैल्यू / शेयर$-10.51
राजस्व / शेयर$18.52
FCF / शेयर$3.53
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज27.39%
Forward Earnings Yield29.33%
लाभांश उपज6.87%
SharesGrow आंतरिक मूल्य$30.67 (+219.1%)
विश्लेषक लक्ष्य$22.50 (+134.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2019 |
6.2 |
0.00 |
4.64 |
2.42 |
- |
| 2020 |
6.3 |
-5.94 |
4.68 |
2.47 |
- |
| 2021 |
6.4 |
-2.54 |
4.49 |
2.29 |
- |
| 2022 |
7.3 |
-0.16 |
-1.84 |
1.45 |
0.52% |
| 2023 |
12.2 |
-0.18 |
-1.05 |
0.77 |
3.99% |
| 2024 |
10.5 |
1.00 |
-1.12 |
0.73 |
4.19% |
| 2025 |
8.6 |
0.42 |
-1.26 |
0.76 |
4.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2019 |
$7.58 |
$1.11B |
$432M |
39% |
| 2020 |
$7.50 |
$1.09B |
$427.6M |
39.4% |
| 2021 |
$7.31 |
$1.17B |
$414.8M |
35.6% |
| 2022 |
$3.92 |
$1.13B |
$223.6M |
19.8% |
| 2023 |
$1.22 |
$1.12B |
$70.4M |
6.3% |
| 2024 |
$1.34 |
$1.12B |
$78.3M |
7% |
| 2025 |
$1.62 |
$1.08B |
$95.4M |
8.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.82 |
$2.81 – $2.82 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.84 – $2.91 |
$1.07B |
$1.07B – $1.07B |
3 |
| 2028 |
$2.98 |
$2.35 – $3.48 |
$1.08B |
$1.07B – $1.08B |
3 |
| 2029 |
$2.96 |
$2.95 – $2.97 |
$966.97M |
$964.59M – $969.18M |
1 |
| 2030 |
$3.06 |
$3.05 – $3.07 |
$940.52M |
$938.21M – $942.67M |
1 |
