SharesGrow 7-Criteria Score
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FirstSun Capital Bancorp (FSUN) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 10.4, फॉरवर्ड P/E 9.6. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 9.58%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.45%. PEG 0.33 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $57.27.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (83/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (10.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.33); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (9.58%).
- फॉरवर्ड P/E 9.6 (ट्रेलिंग से कम 10.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.33 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 9.58% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 10.45% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $42.00 (+9.6% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 74/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — FSUN
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)10.4
फॉरवर्ड P/E9.6
PEG अनुपात0.33
फॉरवर्ड PEG0.71
P/B अनुपात0.89
P/S अनुपात1.80
EV/EBITDA3.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$3.52
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$4.01
बुक वैल्यू / शेयर$41.43
राजस्व / शेयर$20.46
FCF / शेयर$3.73
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज9.58%
Forward Earnings Yield10.45%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$57.27
SharesGrow आंतरिक मूल्य$94.31 (+146.1%)
विश्लेषक लक्ष्य$42.00 (+9.6%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2019 |
29.1 |
0.00 |
1.39 |
2.63 |
- |
| 2020 |
12.5 |
0.09 |
1.23 |
1.99 |
- |
| 2021 |
13.8 |
-1.55 |
1.14 |
2.08 |
- |
| 2022 |
14.3 |
0.31 |
1.09 |
2.44 |
- |
| 2023 |
8.2 |
0.13 |
0.97 |
1.75 |
- |
| 2024 |
14.5 |
-0.43 |
1.06 |
2.03 |
- |
| 2025 |
10.7 |
0.36 |
0.91 |
1.84 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2019 |
$0.82 |
$226.81M |
$20.5M |
9% |
| 2020 |
$1.91 |
$300.01M |
$47.59M |
15.9% |
| 2021 |
$1.74 |
$287.36M |
$43.16M |
15% |
| 2022 |
$2.48 |
$347.92M |
$59.18M |
17% |
| 2023 |
$4.08 |
$485.21M |
$103.53M |
21.3% |
| 2024 |
$2.69 |
$540.07M |
$75.63M |
14% |
| 2025 |
$3.53 |
$569.65M |
$97.94M |
17.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$4.03 |
$3.93 – $4.12 |
$694.03M |
$691.05M – $697.02M |
3 |
| 2027 |
$4.99 |
$4.96 – $5.01 |
$798.2M |
$798M – $798.39M |
3 |
