SharesGrow 7-Criteria Score
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FirstSun Capital Bancorp (FSUN) のトレーリングPERは 10.4, 予想PER 9.6. トレーリング益回りは 9.58%, 予想益回り 10.45%. PEG 0.33 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $57.27.
このページで証明された基準:
- VALUE (83/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (10.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.33); 益回りが債券利回りを上回っています (9.58%).
- 予想PER 9.6 (トレーリングから低下 10.4) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.33 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 9.58% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 10.45% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $42.00 (+9.6% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。
SharesGrow 総合スコア： 74/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — FSUN
バリュエーション指標
P/E (TTM)10.4
予想 P/E9.6
PEG レシオ0.33
予想 PEG0.71
P/B レシオ0.89
P/S レシオ1.80
EV/EBITDA3.1
1株当たりデータ
EPS (TTM)$3.52
予想 EPS$4.01
1株当たり純資産$41.43
1株当たり売上高$20.46
1株当たり FCF$3.73
利回り＆適正価値
益利回り9.58%
Forward Earnings Yield10.45%
配当利回り0.00%
グレアム数$57.27
SharesGrow 本質的価値$94.31 (+146.1%)
アナリスト目標株価$42.00 (+9.6%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
29.1 |
0.00 |
1.39 |
2.63 |
- |
| 2020 |
12.5 |
0.09 |
1.23 |
1.99 |
- |
| 2021 |
13.8 |
-1.55 |
1.14 |
2.08 |
- |
| 2022 |
14.3 |
0.31 |
1.09 |
2.44 |
- |
| 2023 |
8.2 |
0.13 |
0.97 |
1.75 |
- |
| 2024 |
14.5 |
-0.43 |
1.06 |
2.03 |
- |
| 2025 |
10.7 |
0.36 |
0.91 |
1.84 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.82 |
$226.81M |
$20.5M |
9% |
| 2020 |
$1.91 |
$300.01M |
$47.59M |
15.9% |
| 2021 |
$1.74 |
$287.36M |
$43.16M |
15% |
| 2022 |
$2.48 |
$347.92M |
$59.18M |
17% |
| 2023 |
$4.08 |
$485.21M |
$103.53M |
21.3% |
| 2024 |
$2.69 |
$540.07M |
$75.63M |
14% |
| 2025 |
$3.53 |
$569.65M |
$97.94M |
17.2% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$4.03 |
$3.93 – $4.12 |
$694.03M |
$691.05M – $697.02M |
3 |
| 2027 |
$4.99 |
$4.96 – $5.01 |
$798.2M |
$798M – $798.39M |
3 |
