SharesGrow 7-Criteria Score
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FirstSun Capital Bancorp (FSUN) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 10.4, 前瞻市盈率为 9.6. 追踪盈利收益率为 9.58%, 前瞻盈利收益率 10.45%. PEG 0.33 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $57.27.
本页证实的标准:
- VALUE (83/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (10.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.33); 盈利收益率超过债券收益率 (9.58%).
- 前瞻市盈率 9.6 (低于追踪值 10.4) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.33 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 9.58% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。 前瞻收益率改善至 10.45% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $42.00 (+9.6% 上行空间) — 预期温和上涨。
SharesGrow 综合评分： 74/100 其中 5/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
健康
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — FSUN
估值倍数
P/E (TTM)10.4
前瞻 P/E9.6
PEG 比率0.33
前瞻 PEG0.71
P/B 比率0.89
P/S 比率1.80
EV/EBITDA3.1
每股数据
EPS (TTM)$3.52
前瞻 EPS（预估）$4.01
每股账面价值$41.43
每股营收$20.46
每股自由现金流$3.73
收益率与内在价值
盈利收益率9.58%
Forward Earnings Yield10.45%
股息收益率0.00%
格雷厄姆数$57.27
SharesGrow 内在价值$94.31 (+146.1%)
分析师目标价$42.00 (+9.6%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2019 |
29.1 |
0.00 |
1.39 |
2.63 |
- |
| 2020 |
12.5 |
0.09 |
1.23 |
1.99 |
- |
| 2021 |
13.8 |
-1.55 |
1.14 |
2.08 |
- |
| 2022 |
14.3 |
0.31 |
1.09 |
2.44 |
- |
| 2023 |
8.2 |
0.13 |
0.97 |
1.75 |
- |
| 2024 |
14.5 |
-0.43 |
1.06 |
2.03 |
- |
| 2025 |
10.7 |
0.36 |
0.91 |
1.84 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2019 |
$0.82 |
$226.81M |
$20.5M |
9% |
| 2020 |
$1.91 |
$300.01M |
$47.59M |
15.9% |
| 2021 |
$1.74 |
$287.36M |
$43.16M |
15% |
| 2022 |
$2.48 |
$347.92M |
$59.18M |
17% |
| 2023 |
$4.08 |
$485.21M |
$103.53M |
21.3% |
| 2024 |
$2.69 |
$540.07M |
$75.63M |
14% |
| 2025 |
$3.53 |
$569.65M |
$97.94M |
17.2% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$4.03 |
$3.93 – $4.12 |
$694.03M |
$691.05M – $697.02M |
3 |
| 2027 |
$4.99 |
$4.96 – $5.01 |
$798.2M |
$798M – $798.39M |
3 |
