SharesGrow 7-Criteria Score
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FirstSun Capital Bancorp (FSUN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.4, erwartetes KGV von 9.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.58%, erwartete Gewinnrendite 10.45%. PEG 0.33 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $57.27.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.33); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.58%).
- Erwartetes KGV 9.6 (niedriger als nachlaufend 10.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.33 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.58% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.45% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $42.00 (+9.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FSUN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.4
Erwartetes P/E9.6
PEG-Verhältnis0.33
Erwartetes PEG0.71
P/B-Verhältnis0.89
P/S-Verhältnis1.80
EV/EBITDA3.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.52
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.01
Buchwert / Aktie$41.43
Umsatz / Aktie$20.46
FCF / Aktie$3.73
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.58%
Forward Earnings Yield10.45%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$57.27
SharesGrow Innerer Wert$94.31 (+146.1%)
Analystenziel$42.00 (+9.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
29.1 |
0.00 |
1.39 |
2.63 |
- |
| 2020 |
12.5 |
0.09 |
1.23 |
1.99 |
- |
| 2021 |
13.8 |
-1.55 |
1.14 |
2.08 |
- |
| 2022 |
14.3 |
0.31 |
1.09 |
2.44 |
- |
| 2023 |
8.2 |
0.13 |
0.97 |
1.75 |
- |
| 2024 |
14.5 |
-0.43 |
1.06 |
2.03 |
- |
| 2025 |
10.7 |
0.36 |
0.91 |
1.84 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.82 |
$226.81M |
$20.5M |
9% |
| 2020 |
$1.91 |
$300.01M |
$47.59M |
15.9% |
| 2021 |
$1.74 |
$287.36M |
$43.16M |
15% |
| 2022 |
$2.48 |
$347.92M |
$59.18M |
17% |
| 2023 |
$4.08 |
$485.21M |
$103.53M |
21.3% |
| 2024 |
$2.69 |
$540.07M |
$75.63M |
14% |
| 2025 |
$3.53 |
$569.65M |
$97.94M |
17.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.03 |
$3.93 – $4.12 |
$694.03M |
$691.05M – $697.02M |
3 |
| 2027 |
$4.99 |
$4.96 – $5.01 |
$798.2M |
$798M – $798.39M |
3 |
